|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Новые имена
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 162.15 | 0.23 | 40.33 | 0.07 |
| рубли | 1 162.15 | 0.23 | 40.33 | 0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
460 461.51 | 89.56 | 1.24 | 1.82 |
 FMCG ретейл
| 18 138.85 | 3.53 | -47.13 | -3.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 18 138.85 | 3.53 | -47.13 | -3.09 |
| Банки
| 108 458.16 | 21.10 | 17.93 | 3.36 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 17 066.78 | 3.32 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 48 562.83 | 9.45 | 11.35 | 1.04 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 42 828.55 | 8.33 | -11.43 | -1.00 |
| Лизинг и аренда
| 35 957.14 | 6.99 | -2.57 | -0.13 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 35 957.14 | 6.99 | -2.57 | -0.13 |
| Микрофинансирование
| 2 703.44 | 0.53 | -72.22 | -1.35 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 2 703.44 | 0.53 | -72.22 | -1.35 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 37 374.53 | 7.27 | 12.47 | 0.86 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 37 374.53 | 7.27 | 12.47 | 0.86 |
| Профессиональные услуги
| 26 148.97 | 5.09 | -4.29 | -0.18 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 26 148.97 | 5.09 | -4.29 | -0.18 |
| Связь и телекоммуникация
| 40 518.50 | 7.88 | 4.03 | 0.37 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 40 518.50 | 7.88 | 4.03 | 0.37 |
| Холдинги
| 191 161.91 | 37.17 | 4.80 | 1.98 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 42 879.65 | 8.34 | 7.27 | 0.63 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 49 475.61 | 9.62 | 3.95 | 0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 48 395.25 | 9.41 | 2.62 | 0.31 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 49 104.81 | 9.55 | 5.88 | 0.60 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 1 306.60 | 0.25 | 0.58 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
460 461.51 | 89.56 | 1.24 | 1.82 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 42 879.65 | 8.34 | 7.27 | 0.63 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 2 703.44 | 0.53 | -72.22 | -1.35 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 18 138.85 | 3.53 | -47.13 | -3.09 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 35 957.14 | 6.99 | -2.57 | -0.13 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 49 475.61 | 9.62 | 3.95 | 0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 48 395.25 | 9.41 | 2.62 | 0.31 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 40 518.50 | 7.88 | 4.03 | 0.37 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 17 066.78 | 3.32 | новый актив | |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 37 374.53 | 7.27 | 12.47 | 0.86 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 48 562.83 | 9.45 | 11.35 | 1.04 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 42 828.55 | 8.33 | -11.43 | -1.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 49 104.81 | 9.55 | 5.88 | 0.60 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 1 306.60 | 0.25 | 0.58 | 0.00 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 26 148.97 | 5.09 | -4.29 | -0.18 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
48 844.52 | 9.50 | 3.17 | 0.37 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 48 844.52 | 9.50 | 3.17 | 0.37 |
| Дебиторская задолженность
|
3 675.53 | 0.71 | -31.06 | -0.32 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 3 271.21 | 0.64 | новый актив | |
| прочая дебиторская задолженность | 404.32 | 0.08 | 9 795.80 | 0.08 |
| ВСЕГО активов: | 514 143.70 | 100.00 | 1.15 | |
СЧА Фонда: 511 391 901.57 руб.
Стоимость пая: 818.24 руб.
Стоимость пая: 818.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 666.50 | -20.19 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 85.30 | 46.05 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 751.80 | -19.05 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |