|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Новые имена
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 989.71 | 0.50 | 159.42 | 0.31 |
| рубли | 1 989.71 | 0.50 | 159.42 | 0.31 |
| Акции российских эмитентов []
|
366 878.73 | 93.10 | -4.78 | -0.67 |
 Банки
| 64 469.89 | 16.36 | -9.98 | -1.07 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 22 000.73 | 5.58 | 5.16 | 0.49 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 37 269.79 | 9.46 | -1.45 | 0.26 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5 199.38 | 1.32 | -59.64 | -1.82 |
| Институты развития и государственные агентства
| 24 020.59 | 6.10 | 14.08 | 0.98 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 24 020.59 | 6.10 | 14.08 | 0.98 |
| Лизинг и аренда
| 14 805.00 | 3.76 | 18.73 | 0.73 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 14 805.00 | 3.76 | 18.73 | 0.73 |
| Онлайн-ретейл
| 37 211.18 | 9.44 | -5.05 | -0.10 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 37 211.18 | 9.44 | -5.05 | -0.10 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 34 863.04 | 8.85 | 0.95 | 0.45 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 34 863.04 | 8.85 | 0.95 | 0.45 |
| Профессиональные услуги
| 13 724.36 | 3.48 | 11.50 | 0.48 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 13 724.36 | 3.48 | 11.50 | 0.48 |
| Связь и телекоммуникация
| 35 658.84 | 9.05 | 6.08 | 0.87 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 35 658.84 | 9.05 | 6.08 | 0.87 |
| Холдинги
| 142 125.82 | 36.07 | -3.30 | 0.30 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 30 879.12 | 7.84 | 0.42 | 0.36 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 36 225.87 | 9.19 | 0.76 | 0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 37 350.72 | 9.48 | -5.19 | -0.11 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 37 670.11 | 9.56 | -4.36 | -0.03 |
| обыкновенные акции
|
366 878.73 | 93.10 | -4.78 | -0.67 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 30 879.12 | 7.84 | 0.42 | 0.36 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 24 020.59 | 6.10 | 14.08 | 0.98 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 14 805.00 | 3.76 | 18.73 | 0.73 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 37 211.18 | 9.44 | -5.05 | -0.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 36 225.87 | 9.19 | 0.76 | 0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 37 350.72 | 9.48 | -5.19 | -0.11 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 35 658.84 | 9.05 | 6.08 | 0.87 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 22 000.73 | 5.58 | 5.16 | 0.49 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 34 863.04 | 8.85 | 0.95 | 0.45 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 37 269.79 | 9.46 | -1.45 | 0.26 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5 199.38 | 1.32 | -59.64 | -1.82 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 37 670.11 | 9.56 | -4.36 | -0.03 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 13 724.36 | 3.48 | 11.50 | 0.48 |
| Облигации российских эмитентов
|
25 177.46 | 6.39 | 1.43 | 0.35 |
| государственные облигации
|
25 177.46 | 6.39 | 1.43 | 0.35 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 25 177.46 | 6.39 | 1.43 | 0.35 |
| Дебиторская задолженность
|
4.98 | менее 0.01 | 1.45 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 4.98 | менее 0.01 | 1.45 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 394 050.87 | 99.99 | -4.10 |
СЧА Фонда: 388 695 855.91 руб.
Стоимость пая: 800.32 руб.
Стоимость пая: 800.32 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 5 355.01 | -84.42 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 355.01 | -84.42 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |