|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Новые имена
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
811.55 | 0.15 | -14.18 | -0.03 |
| рубли | 811.55 | 0.15 | -14.18 | -0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
490 360.09 | 90.00 | 2.29 | -0.31 |
 FMCG ретейл
| 44 569.54 | 8.18 | -8.27 | -0.97 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 44 569.54 | 8.18 | -8.27 | -0.97 |
| Банки
| 99 177.90 | 18.21 | 0.54 | -0.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 48 093.54 | 8.83 | -2.33 | -0.45 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 51 084.36 | 9.38 | 3.39 | 0.07 |
| Лизинг и аренда
| 28 500.00 | 5.23 | 25.43 | 0.95 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 28 500.00 | 5.23 | 25.43 | 0.95 |
| Микрофинансирование
| 12 518.17 | 2.30 | -3.68 | -0.15 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 12 518.17 | 2.30 | -3.68 | -0.15 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 29 716.31 | 5.45 | 24.39 | 0.95 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 29 716.31 | 5.45 | 24.39 | 0.95 |
| Профессиональные услуги
| 26 272.72 | 4.82 | 8.49 | 0.26 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 26 272.72 | 4.82 | 8.49 | 0.26 |
| Связь и телекоммуникация
| 41 450.03 | 7.61 | 9.89 | 0.50 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 41 450.03 | 7.61 | 9.89 | 0.50 |
| Специализированная розничная торговля
| 8 956.18 | 1.64 | 9.84 | 0.10 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 8 956.18 | 1.64 | 9.84 | 0.10 |
| Холдинги
| 199 199.24 | 36.56 | -1.60 | -1.57 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 44 353.00 | 8.14 | -3.79 | -0.54 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 51 064.53 | 9.37 | 5.56 | 0.26 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 50 980.13 | 9.36 | -0.02 | -0.25 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 51 415.08 | 9.44 | 2.52 | -0.01 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 1 386.50 | 0.25 | -79.65 | -1.03 |
| обыкновенные акции
|
490 360.09 | 90.00 | 2.29 | -0.31 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 44 353.00 | 8.14 | -3.79 | -0.54 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 8 956.18 | 1.64 | 9.84 | 0.10 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 12 518.17 | 2.30 | -3.68 | -0.15 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 44 569.54 | 8.18 | -8.27 | -0.97 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 28 500.00 | 5.23 | 25.43 | 0.95 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 51 064.53 | 9.37 | 5.56 | 0.26 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 50 980.13 | 9.36 | -0.02 | -0.25 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 41 450.03 | 7.61 | 9.89 | 0.50 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 29 716.31 | 5.45 | 24.39 | 0.95 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 48 093.54 | 8.83 | -2.33 | -0.45 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 51 084.36 | 9.38 | 3.39 | 0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 51 415.08 | 9.44 | 2.52 | -0.01 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 1 386.50 | 0.25 | -79.65 | -1.03 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 26 272.72 | 4.82 | 8.49 | 0.26 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
51 657.71 | 9.48 | 3.87 | 0.11 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 51 657.71 | 9.48 | 3.87 | 0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
2 016.11 | 0.37 | 167.20 | 0.23 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 844.93 | 0.16 | 16.62 | 0.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 170.70 | 0.21 | новый актив | |
| прочая дебиторская задолженность | 0.49 | менее 0.01 | -98.38 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 544 845.46 | 100.00 | 2.65 | |
СЧА Фонда: 542 280 304.25 руб.
Стоимость пая: 777.46 руб.
Стоимость пая: 777.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 519.73 | 1.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 45.42 | 11.08 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 565.16 | 1.68 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |