|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Новые имена
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
828.17 | 0.16 | 2.05 | 0.01 |
| рубли | 828.17 | 0.16 | 2.05 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
454 818.65 | 87.74 | -7.25 | -2.26 |
 FMCG ретейл
| 34 306.39 | 6.62 | -23.03 | -1.56 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 34 306.39 | 6.62 | -23.03 | -1.56 |
| Банки
| 91 970.23 | 17.74 | -7.27 | -0.47 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 43 613.14 | 8.41 | -9.32 | -0.42 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 48 357.09 | 9.33 | -5.34 | -0.05 |
| Лизинг и аренда
| 36 906.73 | 7.12 | 29.50 | 1.89 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 36 906.73 | 7.12 | 29.50 | 1.89 |
| Микрофинансирование
| 9 730.90 | 1.88 | -22.27 | -0.42 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 9 730.90 | 1.88 | -22.27 | -0.42 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 33 229.93 | 6.41 | 11.82 | 0.96 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 33 229.93 | 6.41 | 11.82 | 0.96 |
| Профессиональные услуги
| 27 319.82 | 5.27 | 3.99 | 0.45 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 27 319.82 | 5.27 | 3.99 | 0.45 |
| Связь и телекоммуникация
| 38 947.23 | 7.51 | -6.04 | -0.10 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 38 947.23 | 7.51 | -6.04 | -0.10 |
| Холдинги
| 182 407.43 | 35.19 | -8.43 | -1.37 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 39 974.14 | 7.71 | -9.87 | -0.43 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 47 596.37 | 9.18 | -6.79 | -0.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 47 160.41 | 9.10 | -7.49 | -0.26 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 46 377.42 | 8.95 | -9.80 | -0.49 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 1 299.08 | 0.25 | -6.31 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
454 818.65 | 87.74 | -7.25 | -2.26 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 39 974.14 | 7.71 | -9.87 | -0.43 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 9 730.90 | 1.88 | -22.27 | -0.42 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 34 306.39 | 6.62 | -23.03 | -1.56 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 36 906.73 | 7.12 | 29.50 | 1.89 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 47 596.37 | 9.18 | -6.79 | -0.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 47 160.41 | 9.10 | -7.49 | -0.26 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 38 947.23 | 7.51 | -6.04 | -0.10 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 33 229.93 | 6.41 | 11.82 | 0.96 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 43 613.14 | 8.41 | -9.32 | -0.42 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 48 357.09 | 9.33 | -5.34 | -0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 46 377.42 | 8.95 | -9.80 | -0.49 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 1 299.08 | 0.25 | -6.31 | 0.00 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 27 319.82 | 5.27 | 3.99 | 0.45 |
| Облигации российских эмитентов
|
10 036.69 | 1.94 | новый актив | |
| государственные облигации
|
10 036.69 | 1.94 | новый актив | |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 10 036.69 | 1.94 | новый актив | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
47 344.28 | 9.13 | -8.35 | -0.35 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 47 344.28 | 9.13 | -8.35 | -0.35 |
| Дебиторская задолженность
|
5 331.82 | 1.03 | 164.46 | 0.66 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 5 327.73 | 1.03 | 355.09 | 0.82 |
| прочая дебиторская задолженность | 4.09 | менее 0.01 | 740.60 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 518 359.61 | 100.00 | -4.86 | |
СЧА Фонда: 514 960 130.46 руб.
Стоимость пая: 801.55 руб.
Стоимость пая: 801.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 341.07 | 32.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 58.40 | 28.57 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 399.48 | 32.53 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |