|
|
Состав и структура фонда КМ Секьюритиз
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
37.57 | 2.39 | 192.97 | 1.57 |
| рубли | 37.57 | 2.39 | 192.97 | 1.57 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
209.61 | 13.34 | -11.79 | -1.78 |
 Нефтегазовая отрасль
| 55.25 | 3.51 | -9.18 | -0.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 55.25 | 3.51 | -9.18 | -0.36 |
| Цветная металлургия
| 81.32 | 5.17 | -10.14 | -0.59 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 81.32 | 5.17 | -10.14 | -0.59 |
| Черная металлургия
| 73.05 | 4.65 | -15.36 | -0.84 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 73.05 | 4.65 | -15.36 | -0.84 |
| обыкновенные акции
|
209.61 | 13.34 | -11.79 | -1.78 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 55.25 | 3.51 | -9.18 | -0.36 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 73.05 | 4.65 | -15.36 | -0.84 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 81.32 | 5.17 | -10.14 | -0.59 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
1 323.68 | 84.21 | 0.26 | 0.21 |
| государственные облигации
|
792.56 | 50.42 | 0.63 | 0.31 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 104.19 | 6.63 | -0.71 | -0.05 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] | 103.30 | 6.57 | -0.76 | -0.05 |
| Россия, облигация, [29010RMFS] | 585.07 | 37.22 | 1.12 | 0.41 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
531.12 | 33.79 | -0.29 | -0.10 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] | 107.31 | 6.83 | -2.64 | -0.18 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] | 96.89 | 6.16 | 0.53 | 0.03 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] | 115.09 | 7.32 | 0.98 | 0.07 |
| Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] | 102.37 | 6.51 | -0.56 | -0.04 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] | 109.46 | 6.96 | 0.27 | 0.01 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
0.98 | 0.06 | -0.01 | 0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 0.98 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | -100.00 | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 1 571.85 | 100.00 | 0.01 |
СЧА Фонда: 1 565 927.07 руб.
Стоимость пая: 3 756.94 руб.
Стоимость пая: 3 756.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 5.92 | -0.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | --- | |
| ВСЕГО обязательств: | 5.92 | -0.01 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |