| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
331.62 |
0.09 |
7.16 |
0.01 |
| рубли |
331.62 |
0.09 |
7.16 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
375 927.03 |
99.91 |
2.66 |
-0.01 |
 ИТ сервисы и программное обеспечение
| 110 578.85 |
29.40 |
4.70 |
0.59 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
24 929.51 |
6.63 |
19.09 |
0.92 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
19 969.86 |
5.31 |
0.06 |
-0.14 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
23 542.08 |
6.26 |
9.93 |
0.42 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
20 895.07 |
5.55 |
-3.93 |
-0.38 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
21 242.33 |
5.65 |
-1.46 |
-0.23 |
| Лизинг и аренда
| 19 533.91 |
5.19 |
-5.15 |
-0.43 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
19 533.91 |
5.19 |
-5.15 |
-0.43 |
| Онлайн-ретейл
| 24 835.59 |
6.60 |
4.33 |
0.10 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
24 835.59 |
6.60 |
4.33 |
0.10 |
| Профессиональные услуги
| 23 748.15 |
6.31 |
11.50 |
0.50 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
23 748.15 |
6.31 |
11.50 |
0.50 |
| Связь и телекоммуникация
| 44 797.36 |
11.90 |
1.98 |
-0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
22 819.12 |
6.06 |
6.08 |
0.19 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
21 978.24 |
5.84 |
-1.95 |
-0.28 |
| Холдинги
| 152 433.16 |
40.51 |
0.97 |
-0.68 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
21 355.02 |
5.68 |
-1.11 |
-0.21 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
19 432.77 |
5.16 |
0.12 |
-0.14 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
23 677.54 |
6.29 |
0.10 |
-0.16 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
22 049.51 |
5.86 |
-1.11 |
-0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
23 745.74 |
6.31 |
3.70 |
0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
22 421.26 |
5.96 |
-1.83 |
-0.27 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
19 751.32 |
5.25 |
8.10 |
0.26 |
| обыкновенные акции
|
375 927.03 |
99.91 |
2.66 |
-0.01 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
21 355.02 |
5.68 |
-1.11 |
-0.21 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
24 929.51 |
6.63 |
19.09 |
0.92 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
19 969.86 |
5.31 |
0.06 |
-0.14 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
23 542.08 |
6.26 |
9.93 |
0.42 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
19 432.77 |
5.16 |
0.12 |
-0.14 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
19 533.91 |
5.19 |
-5.15 |
-0.43 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
23 677.54 |
6.29 |
0.10 |
-0.16 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
24 835.59 |
6.60 |
4.33 |
0.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
22 049.51 |
5.86 |
-1.11 |
-0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
23 745.74 |
6.31 |
3.70 |
0.06 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
22 819.12 |
6.06 |
6.08 |
0.19 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
20 895.07 |
5.55 |
-3.93 |
-0.38 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
21 978.24 |
5.84 |
-1.95 |
-0.28 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
21 242.33 |
5.65 |
-1.46 |
-0.23 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
22 421.26 |
5.96 |
-1.83 |
-0.27 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
19 751.32 |
5.25 |
8.10 |
0.26 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
23 748.15 |
6.31 |
11.50 |
0.50 |
| ВСЕГО активов: |
376 258.65
| 100.00
| 2.66
| |
СЧА Фонда: 375 792 214.02 руб.
Стоимость пая: 5.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 466.43 |
-31.18 |
| ВСЕГО обязательств: |
466.43
| -31.18
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
