| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
454.52 |
0.11 |
-95.31 |
-2.05 |
| рубли |
454.52 |
0.11 |
-95.31 |
-2.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
432 217.59 |
99.89 |
0.55 |
3.88 |
 ИТ сервисы и программное обеспечение
| 138 124.78 |
31.92 |
-0.02 |
1.05 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
29 525.60 |
6.82 |
0.42 |
0.25 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
31 274.15 |
7.23 |
4.48 |
0.54 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
24 935.04 |
5.76 |
-7.78 |
-0.28 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
22 288.08 |
5.15 |
-6.39 |
-0.17 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
30 101.91 |
6.96 |
7.61 |
0.71 |
| Лизинг и аренда
| 27 223.64 |
6.29 |
-2.81 |
0.03 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
27 223.64 |
6.29 |
-2.81 |
0.03 |
| Профессиональные услуги
| 29 722.32 |
6.87 |
0.68 |
0.28 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
29 722.32 |
6.87 |
0.68 |
0.28 |
| Связь и телекоммуникация
| 59 552.92 |
13.76 |
1.59 |
0.66 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
31 459.24 |
7.27 |
1.17 |
0.32 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
28 093.68 |
6.49 |
2.06 |
0.34 |
| Холдинги
| 177 593.95 |
41.05 |
1.17 |
1.84 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
24 511.34 |
5.67 |
-5.36 |
-0.11 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
29 166.02 |
6.74 |
0.48 |
0.26 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
30 487.48 |
7.05 |
4.20 |
0.51 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
31 491.02 |
7.28 |
0.92 |
0.31 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
31 345.39 |
7.24 |
5.35 |
0.59 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
30 592.70 |
7.07 |
0.66 |
0.28 |
| обыкновенные акции
|
432 217.59 |
99.89 |
0.55 |
3.88 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
24 511.34 |
5.67 |
-5.36 |
-0.11 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
29 525.60 |
6.82 |
0.42 |
0.25 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
31 274.15 |
7.23 |
4.48 |
0.54 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
24 935.04 |
5.76 |
-7.78 |
-0.28 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
29 166.02 |
6.74 |
0.48 |
0.26 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
27 223.64 |
6.29 |
-2.81 |
0.03 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
30 487.48 |
7.05 |
4.20 |
0.51 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
31 491.02 |
7.28 |
0.92 |
0.31 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
31 345.39 |
7.24 |
5.35 |
0.59 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
31 459.24 |
7.27 |
1.17 |
0.32 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
22 288.08 |
5.15 |
-6.39 |
-0.17 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
28 093.68 |
6.49 |
2.06 |
0.34 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
30 101.91 |
6.96 |
7.61 |
0.71 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
30 592.70 |
7.07 |
0.66 |
0.28 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
29 722.32 |
6.87 |
0.68 |
0.28 |
| ВСЕГО активов: |
432 672.11
| 100.00
| -1.56
| |
СЧА Фонда: 432 023 542.92 руб.
Стоимость пая: 6.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 648.57 |
-21.19 |
| ВСЕГО обязательств: |
648.57
| -21.19
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
