|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал Российские Технологии
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
648.93 | 0.24 | -91.53 | -2.62 |
| рубли | 648.93 | 0.24 | -91.53 | -2.62 |
| Акции российских эмитентов []
|
240 271.58 | 87.74 | 14.77 | 9.48 |
 ИТ сервисы и программное обеспечение
| 77 476.32 | 28.28 | 14.08 | 2.89 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 20 487.57 | 7.48 | 14.41 | 0.79 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 19 207.70 | 7.01 | 6.43 | 0.26 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 16 630.32 | 6.07 | 8.51 | 0.34 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 21 150.74 | 7.72 | 27.16 | 1.50 |
| Лизинг и аренда
| 17 303.74 | 6.32 | 0.47 | -0.12 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 17 303.74 | 6.32 | 0.47 | -0.12 |
| Профессиональные услуги
| 20 375.15 | 7.44 | 18.50 | 1.01 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 20 375.15 | 7.44 | 18.50 | 1.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 34 489.17 | 12.60 | 8.92 | 0.76 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 15 681.05 | 5.73 | 3.08 | 0.04 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 18 808.12 | 6.87 | 14.33 | 0.72 |
| Холдинги
| 90 627.20 | 33.09 | 20.27 | 4.92 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 16 250.65 | 5.93 | 3.94 | 0.09 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 19 926.85 | 7.28 | 23.95 | 1.27 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 16 002.74 | 5.84 | -4.09 | -0.40 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 19 047.24 | 6.96 | 92.12 | 3.25 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 19 399.72 | 7.08 | 13.84 | 0.71 |
| обыкновенные акции
|
240 271.58 | 87.74 | 14.77 | 9.48 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 16 250.65 | 5.93 | 3.94 | 0.09 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 20 487.57 | 7.48 | 14.41 | 0.79 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 19 207.70 | 7.01 | 6.43 | 0.26 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 19 926.85 | 7.28 | 23.95 | 1.27 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 17 303.74 | 6.32 | 0.47 | -0.12 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 16 002.74 | 5.84 | -4.09 | -0.40 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 19 047.24 | 6.96 | 92.12 | 3.25 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 15 681.05 | 5.73 | 3.08 | 0.04 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 16 630.32 | 6.07 | 8.51 | 0.34 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 18 808.12 | 6.87 | 14.33 | 0.72 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 21 150.74 | 7.72 | 27.16 | 1.50 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 19 399.72 | 7.08 | 13.84 | 0.71 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 20 375.15 | 7.44 | 18.50 | 1.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
32 919.69 | 12.02 | -34.79 | -6.85 |
| Cian, акция, [US83418T1088] | 16 556.75 | 6.05 | -4.39 | -0.42 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 16 362.94 | 5.98 | -1.86 | -0.25 |
| ВСЕГО активов: | 273 840.19 | 100.00 | 2.37 |
СЧА Фонда: 273 485 258.63 руб.
Стоимость пая: 7.30 руб.
Стоимость пая: 7.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 354.93 | 3.03 |
| ВСЕГО обязательств: | 354.93 | 3.03 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |