|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал Акции роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
338.10 | 0.11 | -91.64 | -1.19 |
| рубли | 338.10 | 0.11 | -91.64 | -1.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
285 895.27 | 94.29 | -6.69 | -4.41 |
 FMCG ретейл
| 8 697.89 | 2.87 | -38.70 | -1.70 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] | 8 697.89 | 2.87 | -38.70 | -1.70 |
| Банки
| 45 877.19 | 15.13 | -4.47 | -0.34 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 23 303.36 | 7.69 | -21.65 | -1.89 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 22 573.84 | 7.44 | 23.50 | 1.55 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 22 205.09 | 7.32 | 33.07 | 1.94 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] | 22 205.09 | 7.32 | 33.07 | 1.94 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 523.66 | 0.83 | -83.26 | -4.03 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 2 523.66 | 0.83 | -83.26 | -4.03 |
| Институты развития и государственные агентства
| 25 342.11 | 8.36 | -14.80 | -1.22 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 25 342.11 | 8.36 | -14.80 | -1.22 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 14 761.86 | 4.87 | 32.04 | 1.27 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 14 761.81 | 4.87 | 32.04 | 1.27 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 0.05 | менее 0.01 | 20.52 | 0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 30 666.43 | 10.12 | 0.51 | 0.29 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 13 933.92 | 4.60 | -2.27 | 0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 16 732.51 | 5.52 | 2.95 | 0.28 |
| Онлайн-ретейл
| 24 963.99 | 8.23 | 26.77 | 1.89 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 24 963.99 | 8.23 | 26.77 | 1.89 |
| Связь и телекоммуникация
| 25 353.25 | 8.36 | -10.07 | -0.72 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 25 353.25 | 8.36 | -10.07 | -0.72 |
| Холдинги
| 85 503.79 | 28.20 | -8.15 | -1.79 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 25 615.70 | 8.45 | -8.42 | -0.56 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 20 891.86 | 6.89 | -8.20 | -0.44 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 25 703.70 | 8.48 | -9.33 | -0.65 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 13 292.54 | 4.38 | -5.16 | -0.14 |
| обыкновенные акции
|
285 895.27 | 94.29 | -6.69 | -4.41 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 13 933.92 | 4.60 | -2.27 | 0.01 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 14 761.81 | 4.87 | 32.04 | 1.27 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 25 342.11 | 8.36 | -14.80 | -1.22 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] | 8 697.89 | 2.87 | -38.70 | -1.70 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 24 963.99 | 8.23 | 26.77 | 1.89 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 25 615.70 | 8.45 | -8.42 | -0.56 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 20 891.86 | 6.89 | -8.20 | -0.44 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 25 353.25 | 8.36 | -10.07 | -0.72 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 16 732.51 | 5.52 | 2.95 | 0.28 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] | 22 205.09 | 7.32 | 33.07 | 1.94 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 2 523.66 | 0.83 | -83.26 | -4.03 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 23 303.36 | 7.69 | -21.65 | -1.89 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 22 573.84 | 7.44 | 23.50 | 1.55 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 0.05 | менее 0.01 | 20.52 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 25 703.70 | 8.48 | -9.33 | -0.65 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 13 292.54 | 4.38 | -5.16 | -0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
16 977.08 | 5.60 | новый актив | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 11 000.00 | 3.63 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 5 977.08 | 1.97 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 303 210.45 | 100.00 | -2.33 | |
СЧА Фонда: 302 665 128.97 руб.
Стоимость пая: 4.44 руб.
Стоимость пая: 4.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 545.32 | -3.49 |
| ВСЕГО обязательств: | 545.32 | -3.49 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |