| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
420.43 |
0.12 |
211.23 |
0.08 |
| рубли |
420.43 |
0.12 |
211.23 |
0.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
362 676.82 |
99.88 |
-1.31 |
1.90 |
 ИТ сервисы и программное обеспечение
| 119 050.48 |
32.79 |
-7.46 |
-1.51 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
22 982.41 |
6.33 |
6.98 |
0.60 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
22 049.36 |
6.07 |
5.33 |
0.49 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
25 044.49 |
6.90 |
-3.03 |
0.01 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
27 869.51 |
7.68 |
-22.21 |
-1.87 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
21 104.71 |
5.81 |
-14.13 |
-0.74 |
| Лизинг и аренда
| 25 531.82 |
7.03 |
41.90 |
2.23 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
25 531.82 |
7.03 |
41.90 |
2.23 |
| Профессиональные услуги
| 22 935.55 |
6.32 |
-8.45 |
-0.36 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
22 935.55 |
6.32 |
-8.45 |
-0.36 |
| Связь и телекоммуникация
| 51 889.61 |
14.29 |
-0.89 |
0.33 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
26 261.34 |
7.23 |
10.59 |
0.90 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
25 628.27 |
7.06 |
-10.42 |
-0.57 |
| Холдинги
| 143 269.36 |
39.45 |
-0.12 |
1.21 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
23 793.00 |
6.55 |
44.58 |
2.16 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
22 002.11 |
6.06 |
23.41 |
1.31 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
23 211.85 |
6.39 |
-18.66 |
-1.22 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
21 687.30 |
5.97 |
-25.19 |
-1.76 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
26 501.47 |
7.30 |
2.95 |
0.44 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
26 073.63 |
7.18 |
0.74 |
0.28 |
| обыкновенные акции
|
362 676.82 |
99.88 |
-1.31 |
1.90 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
23 793.00 |
6.55 |
44.58 |
2.16 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
22 982.41 |
6.33 |
6.98 |
0.60 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
22 049.36 |
6.07 |
5.33 |
0.49 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
25 044.49 |
6.90 |
-3.03 |
0.01 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
22 002.11 |
6.06 |
23.41 |
1.31 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
25 531.82 |
7.03 |
41.90 |
2.23 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
23 211.85 |
6.39 |
-18.66 |
-1.22 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
21 687.30 |
5.97 |
-25.19 |
-1.76 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
26 501.47 |
7.30 |
2.95 |
0.44 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
26 261.34 |
7.23 |
10.59 |
0.90 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
27 869.51 |
7.68 |
-22.21 |
-1.87 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
25 628.27 |
7.06 |
-10.42 |
-0.57 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
21 104.71 |
5.81 |
-14.13 |
-0.74 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
26 073.63 |
7.18 |
0.74 |
0.28 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
22 935.55 |
6.32 |
-8.45 |
-0.36 |
| ВСЕГО активов: |
363 097.25
| 100.00
| -1.23
| |
СЧА Фонда: 362 410 127.92 руб.
Стоимость пая: 5.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 687.12 |
-18.76 |
| ВСЕГО обязательств: |
687.12
| -18.76
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
