|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Перспективные размещения
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 057.77 | 1.08 | -35.79 | -0.54 |
| рубли | 3 057.77 | 1.08 | -35.79 | -0.54 |
| Акции российских эмитентов []
|
268 918.57 | 95.02 | -0.11 | 3.25 |
 Банки
| 56 315.26 | 19.90 | 0.01 | 0.71 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 30 083.91 | 10.63 | 12.65 | 1.53 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 26 231.34 | 9.27 | -11.38 | -0.82 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 52 865.10 | 18.68 | -4.21 | -0.13 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 23 372.61 | 8.26 | -7.45 | -0.35 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 24 851.30 | 8.78 | -1.78 | 0.16 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 30.14 | 0.01 | -12.27 | 0.00 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 611.05 | 1.63 | 0.27 | 0.06 |
| Лизинг и аренда
| 36 798.80 | 13.00 | -3.80 | -0.04 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 12 679.73 | 4.48 | -7.20 | -0.18 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 24 119.07 | 8.52 | -1.91 | 0.14 |
| Микрофинансирование
| 15 228.81 | 5.38 | 1.02 | 0.24 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 15 228.81 | 5.38 | 1.02 | 0.24 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 58 865.77 | 20.79 | 5.08 | 1.69 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 30 776.32 | 10.87 | 5.89 | 0.96 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 28 089.45 | 9.92 | 4.22 | 0.73 |
| Профессиональные услуги
| 7 196.11 | 2.54 | -4.38 | -0.03 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 7 196.11 | 2.54 | -4.38 | -0.03 |
| Холдинги
| 41 648.73 | 14.72 | 1.96 | 0.80 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 18 479.60 | 6.53 | 5.33 | 0.55 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 5 140.12 | 1.82 | -3.36 | 0.01 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 18 029.01 | 6.37 | 0.23 | 0.24 |
| обыкновенные акции
|
268 918.57 | 95.02 | -0.11 | 3.25 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 18 479.60 | 6.53 | 5.33 | 0.55 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 23 372.61 | 8.26 | -7.45 | -0.35 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 24 851.30 | 8.78 | -1.78 | 0.16 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 5 140.12 | 1.82 | -3.36 | 0.01 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 15 228.81 | 5.38 | 1.02 | 0.24 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 12 679.73 | 4.48 | -7.20 | -0.18 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 24 119.07 | 8.52 | -1.91 | 0.14 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 30 083.91 | 10.63 | 12.65 | 1.53 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 30 776.32 | 10.87 | 5.89 | 0.96 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 30.14 | 0.01 | -12.27 | 0.00 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 28 089.45 | 9.92 | 4.22 | 0.73 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 26 231.34 | 9.27 | -11.38 | -0.82 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 611.05 | 1.63 | 0.27 | 0.06 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 18 029.01 | 6.37 | 0.23 | 0.24 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 7 196.11 | 2.54 | -4.38 | -0.03 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
11 041.94 | 3.90 | -43.04 | -2.71 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10 888.13 | 3.85 | -43.43 | -2.71 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 153.81 | 0.05 | 11.45 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 283 018.28 | 100.00 | -3.53 |
СЧА Фонда: 281 921 020.90 руб.
Стоимость пая: 1 988.90 руб.
Стоимость пая: 1 988.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 045.32 | -0.61 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 51.95 | 21.64 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 097.26 | 0.25 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |