|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Перспективные размещения
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
653.97 | 0.22 | -74.93 | -0.66 |
рубли | 653.97 | 0.22 | -74.93 | -0.66 |
![]() ![]() ![]() |
292 125.00 | 97.41 | 1.47 | 0.83 |
![]() ![]() ![]() | 56 969.83 | 18.99 | 1.20 | 0.10 |
МТС-Банк, акция, [10102268B] | 26 555.42 | 8.85 | 0.12 | -0.05 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 30 414.41 | 10.14 | 2.17 | 0.15 |
![]() ![]() ![]() | 22 695.71 | 7.57 | 3.79 | 0.23 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 22 695.71 | 7.57 | 3.79 | 0.23 |
![]() ![]() ![]() | 54 524.95 | 18.19 | -9.70 | -2.07 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 25 459.83 | 8.49 | -2.91 | -0.31 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 24 613.94 | 8.21 | -0.24 | -0.07 |
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 25.69 | 0.01 | -99.48 | -1.65 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 425.49 | 1.48 | -2.38 | -0.04 |
![]() ![]() ![]() | 38 782.60 | 12.93 | 3.11 | 0.31 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 14 570.15 | 4.86 | 1.61 | 0.05 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 24 212.45 | 8.07 | 4.03 | 0.26 |
![]() ![]() ![]() | 15 044.09 | 5.02 | -3.68 | -0.22 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 15 044.09 | 5.02 | -3.68 | -0.22 |
![]() ![]() ![]() | 53 126.21 | 17.71 | 25.07 | 3.46 |
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 25 799.04 | 8.60 | 21.86 | 1.50 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 27 327.17 | 9.11 | 28.26 | 1.96 |
![]() ![]() ![]() | 7 180.54 | 2.39 | 9.11 | 0.18 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 7 180.54 | 2.39 | 9.11 | 0.18 |
![]() ![]() ![]() | 43 801.08 | 14.60 | -6.95 | -1.19 |
ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 18 584.86 | 6.20 | -11.09 | -0.81 |
Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 6 099.36 | 2.03 | -3.64 | -0.09 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 19 116.86 | 6.37 | -3.65 | -0.29 |
![]() ![]() ![]() |
292 125.00 | 97.41 | 1.47 | 0.83 |
ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 18 584.86 | 6.20 | -11.09 | -0.81 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 25 459.83 | 8.49 | -2.91 | -0.31 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 24 613.94 | 8.21 | -0.24 | -0.07 |
Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 6 099.36 | 2.03 | -3.64 | -0.09 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 15 044.09 | 5.02 | -3.68 | -0.22 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 14 570.15 | 4.86 | 1.61 | 0.05 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 24 212.45 | 8.07 | 4.03 | 0.26 |
МТС-Банк, акция, [10102268B] | 26 555.42 | 8.85 | 0.12 | -0.05 |
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 25 799.04 | 8.60 | 21.86 | 1.50 |
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 25.69 | 0.01 | -99.48 | -1.65 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 27 327.17 | 9.11 | 28.26 | 1.96 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 30 414.41 | 10.14 | 2.17 | 0.15 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 425.49 | 1.48 | -2.38 | -0.04 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 19 116.86 | 6.37 | -3.65 | -0.29 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 7 180.54 | 2.39 | 9.11 | 0.18 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 22 695.71 | 7.57 | 3.79 | 0.23 |
![]() ![]() ![]() |
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
![]() ![]() ![]() |
7 126.94 | 2.38 | -5.89 | -0.16 |
по сделкам купли-продажи имущества | 5 599.40 | 1.87 | -24.54 | -0.62 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 406.92 | 0.47 | новый актив | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 120.61 | 0.04 | -21.13 | -0.01 |
ВСЕГО активов: | 299 905.91 | 100.01 | 0.61 |
СЧА Фонда: 298 933 044.81 руб.
Стоимость пая: 1 988.54 руб.
Стоимость пая: 1 988.54 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 940.70 | 0.63 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 32.16 | 16.28 |
ВСЕГО обязательств: | 972.87 | 1.08 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |