|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Перспективные размещения
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 761.96 | 1.62 | 628.16 | 1.40 |
| рубли | 4 761.96 | 1.62 | 628.16 | 1.40 |
| Акции российских эмитентов []
|
269 216.35 | 91.77 | -7.84 | -5.64 |
 Банки
| 56 306.83 | 19.19 | -1.16 | 0.20 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 26 706.49 | 9.10 | 0.57 | 0.25 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 29 600.35 | 10.09 | -2.68 | -0.05 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 55 187.46 | 18.81 | 1.22 | 0.62 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 25 253.22 | 8.61 | -0.81 | 0.12 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 25 301.04 | 8.62 | 2.79 | 0.41 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 34.35 | 0.01 | 33.74 | 0.00 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 598.85 | 1.57 | 3.92 | 0.09 |
| Лизинг и аренда
| 38 254.00 | 13.04 | -1.36 | 0.11 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 13 664.14 | 4.66 | -6.22 | -0.20 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 24 589.86 | 8.38 | 1.56 | 0.31 |
| Микрофинансирование
| 15 074.88 | 5.14 | 0.20 | 0.12 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 15 074.88 | 5.14 | 0.20 | 0.12 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 56 017.56 | 19.10 | 5.44 | 1.39 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 29 064.96 | 9.91 | 12.66 | 1.31 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 26 952.60 | 9.19 | -1.37 | 0.08 |
| Профессиональные услуги
| 7 525.80 | 2.57 | 4.81 | 0.18 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 7 525.80 | 2.57 | 4.81 | 0.18 |
| Холдинги
| 40 849.81 | 13.92 | -6.74 | -0.68 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 17 543.93 | 5.98 | -5.60 | -0.22 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 5 319.10 | 1.81 | -12.79 | -0.22 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 17 986.79 | 6.13 | -5.91 | -0.24 |
| обыкновенные акции
|
269 216.35 | 91.77 | -7.84 | -5.64 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 17 543.93 | 5.98 | -5.60 | -0.22 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 25 253.22 | 8.61 | -0.81 | 0.12 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 25 301.04 | 8.62 | 2.79 | 0.41 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 5 319.10 | 1.81 | -12.79 | -0.22 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 15 074.88 | 5.14 | 0.20 | 0.12 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 13 664.14 | 4.66 | -6.22 | -0.20 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 24 589.86 | 8.38 | 1.56 | 0.31 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 26 706.49 | 9.10 | 0.57 | 0.25 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 29 064.96 | 9.91 | 12.66 | 1.31 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 34.35 | 0.01 | 33.74 | 0.00 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 26 952.60 | 9.19 | -1.37 | 0.08 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 29 600.35 | 10.09 | -2.68 | -0.05 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 598.85 | 1.57 | 3.92 | 0.09 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 17 986.79 | 6.13 | -5.91 | -0.24 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 7 525.80 | 2.57 | 4.81 | 0.18 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
19 386.20 | 6.61 | 172.01 | 4.23 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 19 248.20 | 6.56 | 243.75 | 4.69 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 138.00 | 0.05 | 14.42 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 293 364.52 | 100.00 | -2.18 |
СЧА Фонда: 292 270 040.67 руб.
Стоимость пая: 1 985.80 руб.
Стоимость пая: 1 985.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 051.77 | 11.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 42.71 | 32.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 094.48 | 12.50 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |