|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Перспективные размещения
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 805.91 | 0.88 | -40.16 | -0.63 |
| рубли | 1 805.91 | 0.88 | -40.16 | -0.63 |
| Акции российских эмитентов []
|
180 822.71 | 88.24 | 4.80 | 1.92 |
 Банки
| 32 387.93 | 15.80 | -9.06 | -2.02 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 14 779.13 | 7.21 | -14.48 | -1.44 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 17 608.80 | 8.59 | -3.96 | -0.58 |
| Институты развития и государственные агентства
| 18 010.25 | 8.79 | -10.35 | -1.26 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 18 010.25 | 8.79 | -10.35 | -1.26 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 38 354.23 | 18.71 | 35.33 | 4.52 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 17 961.42 | 8.76 | 75.17 | 3.63 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 17 427.48 | 8.50 | 14.79 | 0.90 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 2 952.05 | 1.44 | 2.03 | -0.01 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 12.91 | 0.01 | 14.79 | 0.00 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 0.37 | менее 0.01 | 17.70 | 0.00 |
| Микрофинансирование
| 10 677.87 | 5.21 | -1.56 | -0.22 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 10 677.87 | 5.21 | -1.56 | -0.22 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 34 460.42 | 16.82 | -2.07 | -0.79 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 15 960.90 | 7.79 | 3.88 | 0.10 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 18 499.52 | 9.03 | -6.68 | -0.89 |
| Профессиональные услуги
| 17 708.04 | 8.64 | -6.63 | -0.85 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] | 17 708.04 | 8.64 | -6.63 | -0.85 |
| Холдинги
| 29 223.97 | 14.26 | 24.36 | 2.50 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 19 767.88 | 9.65 | 29.65 | 2.02 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 9 456.10 | 4.61 | 14.58 | 0.48 |
| обыкновенные акции
|
180 822.71 | 88.24 | 4.80 | 1.92 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] | 17 708.04 | 8.64 | -6.63 | -0.85 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 19 767.88 | 9.65 | 29.65 | 2.02 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 17 961.42 | 8.76 | 75.17 | 3.63 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 17 427.48 | 8.50 | 14.79 | 0.90 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 2 952.05 | 1.44 | 2.03 | -0.01 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 18 010.25 | 8.79 | -10.35 | -1.26 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 10 677.87 | 5.21 | -1.56 | -0.22 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 14 779.13 | 7.21 | -14.48 | -1.44 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 15 960.90 | 7.79 | 3.88 | 0.10 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 12.91 | 0.01 | 14.79 | 0.00 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 18 499.52 | 9.03 | -6.68 | -0.89 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 17 608.80 | 8.59 | -3.96 | -0.58 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 0.37 | менее 0.01 | 17.70 | 0.00 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 9 456.10 | 4.61 | 14.58 | 0.48 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
22 293.90 | 10.88 | -8.36 | -1.29 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 19 100.00 | 9.32 | -15.25 | -1.95 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 3 128.62 | 1.53 | 150.64 | 0.91 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 65.29 | 0.03 | -87.93 | -0.24 |
| ВСЕГО активов: | 204 922.53 | 100.00 | 2.52 |
СЧА Фонда: 204 019 667.36 руб.
Стоимость пая: 1 720.07 руб.
Стоимость пая: 1 720.07 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 869.58 | 14.78 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 33.28 | 20.60 |
| ВСЕГО обязательств: | 902.86 | 14.98 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |