| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
2 956.70 |
1.11 |
144.95 |
-0.37 |
| рубли |
2 956.70 |
1.11 |
144.95 |
-0.37 |
| Облигации российских эмитентов
|
184 061.96 |
69.00 |
228.02 |
0.40 |
 государственные облигации
|
16 155.71 |
6.06 |
552.23 |
3.03 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
4 135.90 |
1.55 |
66.97 |
-1.48 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
12 019.81 |
4.51 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
167 906.25 |
62.94 |
213.05 |
-2.63 |
| АФК Система, 001P-12 - Облигации [4B02-12-01669-A-001P] |
986.21 |
0.37 | новый актив |
| АФК Система, 001P-19 - Облигации [4B02-19-01669-A-001P] |
7 509.17 |
2.81 | новый актив |
| АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] |
6 525.03 |
2.45 | новый актив |
| Аэрофьюэлз, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-29449-H-002P] |
9 676.70 |
3.63 |
572.97 |
1.87 |
| Балтийский лизинг, БО-П08 - Облигации [4B02-08-36442-R-001P] |
12 268.68 |
4.60 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
5 463.97 |
2.05 | новый актив |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
5 846.55 |
2.19 | новый актив |
| ГК ЕКС, БО-01 - Облигации [4B02-01-02800-A] |
1 561.72 |
0.59 |
-11.57 |
-1.57 |
| ГК Пионер, 001P-06 - Облигации [4B02-06-67750-H-001P] |
2 684.62 |
1.01 |
1.38 |
-2.23 |
| ГТЛК, 001P-10 - Облигации [4B02-10-32432-H-001P] |
4 731.50 |
1.77 | новый актив |
| ГТЛК, 001P-17 - Облигации [4B02-17-32432-H-001P] |
1 810.95 |
0.68 | новый актив |
| Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П02 - Облигации [4B02-02-36155-R-001P] |
5 464.72 |
2.05 |
1 157.64 |
1.52 |
| Группа компаний Самолет, БО-П11 - Облигации [4B02-11-16493-A-001P] |
7 278.90 |
2.73 |
23.21 |
-4.49 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
5 077.70 |
1.90 | новый актив |
| Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
1 618.16 |
0.61 | новый актив |
| Джи-групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-10609-P-001P] |
7 407.16 |
2.78 | новый актив |
| Джи-групп, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-10609-P-001P] |
3 025.65 |
1.13 | новый актив |
| ЛК Европлан, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-16419-A-001P] |
2 102.11 |
0.79 | новый актив |
| ЛК Европлан, БО-03 - Облигации [4B02-03-56453-P] |
264.62 |
0.10 | новый актив |
| МВ Финанс, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00590-R-001P] |
5 710.40 |
2.14 |
40.67 |
-2.82 |
| Новые Технологии, БО-02 - Облигации [4B02-02-00069-L] |
1 087.28 |
0.41 |
592.70 |
0.22 |
| ПКБ, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-32831-F-001P] |
9 284.76 |
3.48 |
214.31 |
-0.13 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
6 359.95 |
2.38 |
38.83 |
-3.22 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
10 616.87 |
3.98 |
103.18 |
-2.41 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
7 894.80 |
2.96 |
111.11 |
-1.61 |
| ХК Финанс, 001P-08 - Облигации [4B02-08-36426-R-001P] |
6 420.54 |
2.41 |
95.88 |
-1.60 |
| Хайтэк-Интеграция, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00072-L-001P] |
2 663.36 |
1.00 |
542.97 |
0.49 |
| Хайтэк-Интеграция, БО-01 - Облигации [4B02-01-00072-L] |
4 319.82 |
1.62 |
-1.87 |
-3.76 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 - Облигации [4B02-05-53015-K-002P] |
10 085.90 |
3.78 | новый актив |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
12 158.46 |
4.56 | новый актив |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
5 446.53 |
2.04 |
641.02 |
1.14 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
5 446.53 |
2.04 |
641.02 |
1.14 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
5 446.53 |
2.04 |
641.02 |
1.14 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
5 446.53 |
2.04 |
641.02 |
1.14 |
| Дебиторская задолженность
|
74 318.81 |
27.86 |
301.64 |
5.24 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
74 005.26 |
27.74 |
299.94 |
5.12 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
313.55 |
0.12 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
266 784.00
| 100.01
| 248.47
| |
СЧА Фонда: 266 391 863.72 руб.
Стоимость пая: 1 026.70 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 391.68 |
105.93 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.45 |
134.19 |
| ВСЕГО обязательств: |
392.14
| 105.96
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
