| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
788.54 |
0.01 |
-92.48 |
-0.18 |
| рубли |
788.54 |
0.01 |
-92.48 |
-0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
5 179 659.45 |
97.58 |
-1.69 |
1.79 |
 Банки
| 109 964.64 |
2.07 |
0.42 |
0.08 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
109 964.64 |
2.07 |
0.42 |
0.08 |
| Нефтегазовая отрасль
| 173 440.05 |
3.27 |
-25.77 |
-0.98 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
173 440.05 |
3.27 |
-25.77 |
-0.98 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 424.33 |
0.03 | новый актив |
| Ростелеком, акция прив. [2-01-00124-A] |
1 424.33 |
0.03 | новый актив |
| Трубопроводный транспорт
| 182 741.90 |
3.44 |
-1.82 |
0.06 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
182 741.90 |
3.44 |
-1.82 |
0.06 |
| обыкновенные акции
|
4 712 088.53 |
88.77 |
-0.58 |
2.60 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
177 107.08 |
3.34 | новый актив |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
420 400.39 |
7.92 |
18.33 |
1.46 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
51 227.62 |
0.97 | новый актив |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
198 574.48 |
3.74 |
-12.55 |
-0.39 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
27 882.65 |
0.53 |
-41.28 |
-0.33 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
48.01 |
менее 0.01 |
-4.25 |
0.00 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
46.22 |
менее 0.01 |
-0.67 |
0.00 |
| Группа ЛСР, акция об. [1-01-55234-E] |
22 250.33 |
0.42 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
480 096.50 |
9.04 |
-2.69 |
0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
34 811.34 |
0.66 |
-78.18 |
-2.24 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
2 710.70 |
0.05 |
-94.95 |
-0.93 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
40 931.26 |
0.77 | новый актив |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
124 027.24 |
2.34 |
11.53 |
0.32 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] |
25 247.55 |
0.48 |
-49.72 |
-0.43 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
431 960.54 |
8.14 |
8.70 |
0.92 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
50 266.26 |
0.95 | новый актив |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
82 518.73 |
1.55 |
-51.24 |
-1.53 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
0.18 |
менее 0.01 |
-20.34 |
0.00 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
95 199.07 |
1.79 |
22.04 |
0.37 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
125 578.52 |
2.37 |
-5.61 |
-0.05 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] |
9 589.84 |
0.18 |
-81.01 |
-0.74 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
241 131.73 |
4.54 |
304.49 |
3.46 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
75 957.72 |
1.43 |
-57.84 |
-1.85 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
128 090.19 |
2.41 |
13.00 |
0.35 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
68 490.58 |
1.29 |
19.80 |
0.25 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
98 013.34 |
1.85 |
37.65 |
0.56 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
279 577.49 |
5.27 | новый актив |
| Русская Аквакультура, акция об. [1-01-04461-D] |
27 846.00 |
0.52 |
-29.18 |
-0.19 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
32 811.24 |
0.62 |
450.17 |
0.51 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
222 783.38 |
4.20 |
15.07 |
0.68 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
481 953.26 |
9.08 |
34.13 |
2.55 |
| Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
430 055.60 |
8.10 |
19.80 |
1.57 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
49 529.54 |
0.93 |
12.37 |
0.13 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
135 232.61 |
2.55 |
-26.29 |
-0.79 |
| ЭсЭфАй, акция об. [1-02-56453-P] |
40 141.37 |
0.76 |
-59.06 |
-1.02 |
| привилегированные акции
|
467 570.92 |
8.81 |
-11.66 |
-0.81 |
| Ростелеком, акция прив. [2-01-00124-A] |
1 424.33 |
0.03 | новый актив |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
109 964.64 |
2.07 |
0.42 |
0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
173 440.05 |
3.27 |
-25.77 |
-0.98 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
182 741.90 |
3.44 |
-1.82 |
0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
127 488.57 |
2.40 |
-42.35 |
-1.62 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
115 138.81 |
2.17 |
-42.92 |
-1.50 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.20 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
12 349.76 |
0.23 |
45.52 |
0.08 |
| ВСЕГО активов: |
5 307 936.56
| 99.99
| -3.50
| |
СЧА Фонда: 5 199 132 850.89 руб.
Стоимость пая: 1 916.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 99 347.89 |
26.13 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9 455.82 |
20.43 |
| ВСЕГО обязательств: |
108 803.71
| 25.62
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
