|
|
Состав и структура фонда Атон – Эшелон 2.0
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 003.15 | 0.08 | -8.33 | 0.00 |
| рубли | 2 003.15 | 0.08 | -8.33 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 347 198.54 | 91.30 | -4.50 | -4.12 |
 FMCG ретейл
| 114 696.06 | 4.46 | -34.18 | -2.30 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 114 696.06 | 4.46 | -34.18 | -2.30 |
| Банки
| 148 737.75 | 5.79 | 30.79 | 1.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 148 737.75 | 5.79 | 30.79 | 1.38 |
| Водный транспорт
| 72 908.95 | 2.84 | 162.73 | 1.76 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 72 908.95 | 2.84 | 162.73 | 1.76 |
| Институты развития и государственные агентства
| 106 756.23 | 4.15 | 4.13 | 0.17 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 106 756.23 | 4.15 | 4.13 | 0.17 |
| Медицинские услуги
| 99 908.75 | 3.89 | 2.07 | 0.09 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 99 908.75 | 3.89 | 2.07 | 0.09 |
| Недвижимость и фонды недвижимости
| 8 155.63 | 0.32 | -28.42 | -0.12 |
| Глоракс, акция, [1-01-16806-A] | 8 155.63 | 0.32 | -28.42 | -0.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 670 318.60 | 26.06 | 71.21 | 10.87 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 25 637.67 | 1.00 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 118 819.69 | 4.62 | 119.34 | 2.52 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 219 853.34 | 8.55 | 9.81 | 0.78 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 59 253.74 | 2.30 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 153 069.60 | 5.95 | 21.96 | 1.08 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 93 684.56 | 3.64 | 705.97 | 3.19 |
| Онлайн-ретейл
| 67 260.60 | 2.62 | -59.91 | -3.89 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 67 260.60 | 2.62 | -59.91 | -3.89 |
| Связь и телекоммуникация
| 92 398.65 | 3.59 | -53.98 | -4.21 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 92 398.65 | 3.59 | -26.60 | -1.30 |
| Страхование и перестрахование
| 57 446.60 | 2.23 | -4.04 | -0.09 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 57 446.60 | 2.23 | -4.04 | -0.09 |
| Трубопроводный транспорт
| 24 715.52 | 0.96 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 24 715.52 | 0.96 | новый актив | |
| Удобрения
| 70 444.74 | 2.74 | новый актив | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 70 444.74 | 2.74 | новый актив | |
| Холдинги
| 757 362.21 | 29.46 | -13.84 | -4.67 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 150 570.81 | 5.86 | -40.08 | -3.90 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 66 105.12 | 2.57 | -6.30 | -0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 263 297.01 | 10.24 | 7.52 | 0.73 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 239 941.62 | 9.33 | -0.66 | -0.05 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 25 222.10 | 0.98 | 1.75 | 0.02 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 12 225.56 | 0.48 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 16 874.36 | 0.66 | -83.67 | -3.35 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 16 874.36 | 0.66 | -83.67 | -3.35 |
| Черная металлургия
| 39 213.89 | 1.53 | новый актив | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 13 337.10 | 0.52 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 25 876.79 | 1.01 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
2 169 413.42 | 84.38 | -6.99 | -6.17 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 16 874.36 | 0.66 | -83.67 | -3.35 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 25 637.67 | 1.00 | новый актив | |
| Глоракс, акция, [1-01-16806-A] | 8 155.63 | 0.32 | -28.42 | -0.12 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 106 756.23 | 4.15 | 4.13 | 0.17 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 114 696.06 | 4.46 | -34.18 | -2.30 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 118 819.69 | 4.62 | 119.34 | 2.52 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 99 908.75 | 3.89 | 2.07 | 0.09 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 67 260.60 | 2.62 | -59.91 | -3.89 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 150 570.81 | 5.86 | -40.08 | -3.90 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 66 105.12 | 2.57 | -6.30 | -0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 263 297.01 | 10.24 | 7.52 | 0.73 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 13 337.10 | 0.52 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 25 876.79 | 1.01 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 219 853.34 | 8.55 | 9.81 | 0.78 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 57 446.60 | 2.23 | -4.04 | -0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 59 253.74 | 2.30 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 92 398.65 | 3.59 | -26.60 | -1.30 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 148 737.75 | 5.79 | 30.79 | 1.38 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 72 908.95 | 2.84 | 162.73 | 1.76 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 239 941.62 | 9.33 | -0.66 | -0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 93 684.56 | 3.64 | 705.97 | 3.19 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 70 444.74 | 2.74 | новый актив | |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 25 222.10 | 0.98 | 1.75 | 0.02 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 12 225.56 | 0.48 | новый актив | |
| привилегированные акции
|
177 785.12 | 6.92 | 41.66 | 2.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 153 069.60 | 5.95 | 21.96 | 1.08 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 24 715.52 | 0.96 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
221 717.58 | 8.62 | 91.40 | 4.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 176 020.36 | 6.85 | 58.07 | 2.53 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 39 929.70 | 1.55 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 497.39 | 0.21 | 610.89 | 0.18 |
| прочая дебиторская задолженность | 270.13 | 0.01 | -92.72 | -0.13 |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Фьючерсный контракт на курс китайский юань – российский рубль CNY-9.26, Фьючерс [CNY-9.26] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк SBRF-9.26, Фьючерс [SBRF-9.26] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 2 570 919.27 | 100.00 | -0.19 | |
СЧА Фонда: 2 553 148 641.83 руб.
Стоимость пая: 1 726.90 руб.
Стоимость пая: 1 726.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 855.02 | -4.30 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7 915.61 | 13.44 |
| ВСЕГО обязательств: | 17 770.63 | 2.87 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |