|
|
Состав и структура фонда Атон - Фонд высоких технологий
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
54.18 | 0.01 | -80.95 | -0.04 |
| рубли | 54.18 | 0.01 | -80.95 | -0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
465 975.73 | 90.88 | -2.98 | 0.93 |
 Банки
| 39 442.96 | 7.69 | 2.23 | 0.46 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 39 442.96 | 7.69 | 2.23 | 0.46 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 101 140.79 | 19.73 | 0.81 | 0.94 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 40 247.87 | 7.85 | -0.24 | 0.29 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 20 385.00 | 3.98 | 10.26 | 0.52 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 40 507.92 | 7.90 | -2.38 | 0.13 |
| Лизинг и аренда
| 44 522.95 | 8.68 | 1.61 | 0.47 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 44 522.95 | 8.68 | 1.61 | 0.47 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 23 911.38 | 4.66 | 1.87 | 0.26 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 23 911.38 | 4.66 | 1.87 | 0.26 |
| Холдинги
| 256 957.65 | 50.12 | -6.25 | -1.20 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 26 898.99 | 5.25 | 0.32 | 0.23 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 32 414.18 | 6.32 | 2.29 | 0.39 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 17 979.62 | 3.51 | -3.64 | 0.02 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 33 674.48 | 6.57 | 7.25 | 0.69 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 48 454.14 | 9.45 | -9.61 | -0.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 47 224.61 | 9.21 | -14.44 | -1.13 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 50 311.61 | 9.81 | -11.30 | -0.81 |
| обыкновенные акции
|
465 975.73 | 90.88 | -2.98 | 0.93 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 26 898.99 | 5.25 | 0.32 | 0.23 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 32 414.18 | 6.32 | 2.29 | 0.39 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 40 247.87 | 7.85 | -0.24 | 0.29 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 17 979.62 | 3.51 | -3.64 | 0.02 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 44 522.95 | 8.68 | 1.61 | 0.47 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 33 674.48 | 6.57 | 7.25 | 0.69 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 48 454.14 | 9.45 | -9.61 | -0.59 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 47 224.61 | 9.21 | -14.44 | -1.13 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 20 385.00 | 3.98 | 10.26 | 0.52 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 23 911.38 | 4.66 | 1.87 | 0.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 39 442.96 | 7.69 | 2.23 | 0.46 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 40 507.92 | 7.90 | -2.38 | 0.13 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 50 311.61 | 9.81 | -11.30 | -0.81 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
44 525.30 | 8.68 | -16.51 | -1.31 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 44 525.30 | 8.68 | -16.51 | -1.31 |
| Дебиторская задолженность
|
2 161.60 | 0.42 | 2 652.08 | 0.41 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 000.00 | 0.39 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 161.60 | 0.03 | 105.75 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 512 716.81 | 99.99 | -3.98 | |
СЧА Фонда: 509 121 573.01 руб.
Стоимость пая: 461.70 руб.
Стоимость пая: 461.70 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 552.08 | 50.33 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 043.16 | 16.28 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 595.24 | 38.56 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |