|
|
Состав и структура фонда Атон - Фонд высоких технологий
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
569.89 | 0.06 | 117.16 | 0.04 |
| рубли | 569.89 | 0.06 | 117.16 | 0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
734 442.90 | 81.92 | -15.65 | -0.23 |
 Банки
| 76 339.63 | 8.51 | -12.01 | 0.32 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 76 339.63 | 8.51 | -12.01 | 0.32 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 203 693.20 | 22.73 | -7.88 | 1.87 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 61 111.00 | 6.82 | -5.93 | 0.69 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 65 889.20 | 7.35 | -14.23 | 0.10 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 25 068.00 | 2.80 | -12.19 | 0.11 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 51 625.00 | 5.76 | 1.65 | 0.97 |
| Лизинг и аренда
| 45 040.00 | 5.02 | -17.25 | -0.12 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] | 45 040.00 | 5.02 | -17.25 | -0.12 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 20 711.50 | 2.31 | -13.23 | 0.06 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 20 711.50 | 2.31 | -13.23 | 0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 51 529.50 | 5.75 | -8.05 | 0.46 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 51 529.50 | 5.75 | -8.05 | 0.46 |
| Финансовые рынки
| 24 232.80 | 2.70 | -70.95 | -5.17 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 24 232.80 | 2.70 | -70.95 | -5.17 |
| Холдинги
| 312 896.26 | 34.90 | -9.33 | 2.34 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 40 065.00 | 4.47 | -24.97 | -0.57 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 53 435.01 | 5.96 | -13.83 | 0.11 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 60 087.00 | 6.70 | -16.86 | -0.12 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] | 24 650.00 | 2.75 | 0.73 | 0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 90 324.00 | 10.07 | -3.30 | 1.26 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 44 335.25 | 4.95 | 12.19 | 1.22 |
| обыкновенные акции
|
734 442.90 | 81.92 | -15.65 | -0.23 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 40 065.00 | 4.47 | -24.97 | -0.57 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 53 435.01 | 5.96 | -13.83 | 0.11 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 60 087.00 | 6.70 | -16.86 | -0.12 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 61 111.00 | 6.82 | -5.93 | 0.69 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 65 889.20 | 7.35 | -14.23 | 0.10 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] | 24 650.00 | 2.75 | 0.73 | 0.44 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] | 45 040.00 | 5.02 | -17.25 | -0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 90 324.00 | 10.07 | -3.30 | 1.26 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 24 232.80 | 2.70 | -70.95 | -5.17 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 25 068.00 | 2.80 | -12.19 | 0.11 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 20 711.50 | 2.31 | -13.23 | 0.06 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 51 529.50 | 5.75 | -8.05 | 0.46 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 76 339.63 | 8.51 | -12.01 | 0.32 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 51 625.00 | 5.76 | 1.65 | 0.97 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 44 335.25 | 4.95 | 12.19 | 1.22 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
119 781.25 | 13.36 | -18.40 | -0.49 |
| HeadHunter, деп. расп. [US42207L1061] | 42 988.00 | 4.79 | -11.12 | 0.23 |
| Озон Холдингс, деп. расп. [US69269L1044] | 76 793.25 | 8.57 | -21.98 | -0.72 |
| Дебиторская задолженность
|
41 740.45 | 4.66 | -0.99 | 0.68 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 39 997.72 | 4.46 | -1.16 | 0.64 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 999.41 | 0.11 | 53.75 | 0.05 |
| прочая дебиторская задолженность | 743.32 | 0.08 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 896 534.49 | 100.00 | -15.42 | |
СЧА Фонда: 890 590 567.77 руб.
Стоимость пая: 511.89 руб.
Стоимость пая: 511.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 229.98 | 1.37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 713.94 | 18.99 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 943.92 | 5.89 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |