|
|
Состав и структура фонда Атон - Фонд высоких технологий
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
77.31 | 0.02 | 42.69 | 0.01 |
| рубли | 77.31 | 0.02 | 42.69 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
436 622.22 | 87.80 | -6.30 | -3.08 |
 Банки
| 85 386.10 | 17.17 | 116.48 | 9.48 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 28 126.06 | 5.66 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 47 157.47 | 9.48 | 19.56 | 1.79 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 10 102.57 | 2.03 | новый актив | |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 88 496.02 | 17.80 | -12.50 | -1.93 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 8 106.23 | 1.63 | новый актив | |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 38 295.05 | 7.70 | -4.85 | -0.15 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 42 094.75 | 8.47 | 3.92 | 0.57 |
| Лизинг и аренда
| 32 665.58 | 6.57 | -26.63 | -2.11 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 32 665.58 | 6.57 | -26.63 | -2.11 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 12 213.86 | 2.46 | -48.92 | -2.20 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 12 213.86 | 2.46 | -48.92 | -2.20 |
| Связь и телекоммуникация
| 26 392.14 | 5.31 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 26 392.14 | 5.31 | новый актив | |
| Холдинги
| 191 468.52 | 38.50 | -25.49 | -11.62 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 5 310.17 | 1.07 | -83.62 | -5.25 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 38 995.94 | 7.84 | 15.80 | 1.27 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 47 778.12 | 9.61 | -1.40 | 0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 47 383.27 | 9.53 | 0.34 | 0.32 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 47 854.43 | 9.62 | -4.88 | -0.19 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4 146.59 | 0.83 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
436 622.22 | 87.80 | -6.30 | -3.08 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 28 126.06 | 5.66 | новый актив | |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 5 310.17 | 1.07 | -83.62 | -5.25 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 8 106.23 | 1.63 | новый актив | |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 38 295.05 | 7.70 | -4.85 | -0.15 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 32 665.58 | 6.57 | -26.63 | -2.11 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 38 995.94 | 7.84 | 15.80 | 1.27 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 47 778.12 | 9.61 | -1.40 | 0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 47 383.27 | 9.53 | 0.34 | 0.32 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 12 213.86 | 2.46 | -48.92 | -2.20 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 26 392.14 | 5.31 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 47 157.47 | 9.48 | 19.56 | 1.79 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 10 102.57 | 2.03 | новый актив | |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 42 094.75 | 8.47 | 3.92 | 0.57 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 47 854.43 | 9.62 | -4.88 | -0.19 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4 146.59 | 0.83 | новый актив | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
47 683.51 | 9.59 | 7.09 | 0.91 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 47 683.51 | 9.59 | 7.09 | 0.91 |
| Дебиторская задолженность
|
12 889.96 | 2.59 | 496.31 | 2.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 8 450.00 | 1.70 | 322.50 | 1.31 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 4 347.34 | 0.87 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 92.63 | 0.02 | -42.68 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 497 273.01 | 100.00 | -3.01 | |
СЧА Фонда: 494 019 229.50 руб.
Стоимость пая: 465.03 руб.
Стоимость пая: 465.03 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 026.94 | -20.58 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 226.83 | 17.61 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 253.78 | -9.50 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |