| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
33.04 |
0.03 |
-39.40 |
-0.02 |
| рубли |
33.04 |
0.03 |
-39.40 |
-0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
106 591.32 |
93.73 |
4.93 |
-1.44 |
 Электроэнергетика
| 106 591.32 |
93.72 |
4.93 |
-1.47 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
9 213.75 |
8.10 |
1.94 |
-0.37 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
7 783.97 |
6.84 |
5.82 |
-0.05 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
5 650.65 |
4.97 |
9.92 |
0.15 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
4 252.08 |
3.74 |
-0.01 |
-0.24 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
9 287.25 |
8.17 |
7.15 |
0.05 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
9 590.34 |
8.43 |
2.16 |
-0.37 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
4 608.72 |
4.05 |
16.83 |
0.35 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
7 174.05 |
6.31 |
7.60 |
0.06 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
7 474.30 |
6.57 |
5.35 |
-0.08 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
10 077.72 |
8.86 |
7.25 |
0.06 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
9 612.45 |
8.45 |
7.23 |
0.05 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
5 426.63 |
4.77 |
4.47 |
-0.10 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] |
7 934.40 |
6.98 |
11.77 |
0.33 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
8 505.00 |
7.48 |
-9.33 |
-1.31 |
| обыкновенные акции
|
97 304.07 |
85.56 |
4.72 |
-1.49 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
9 213.75 |
8.10 |
1.94 |
-0.37 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
7 783.97 |
6.84 |
5.82 |
-0.05 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
5 650.65 |
4.97 |
9.92 |
0.15 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
4 252.08 |
3.74 |
-0.01 |
-0.24 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
9 590.34 |
8.43 |
2.16 |
-0.37 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
4 608.72 |
4.05 |
16.83 |
0.35 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
7 174.05 |
6.31 |
7.60 |
0.06 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
7 474.30 |
6.57 |
5.35 |
-0.08 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
10 077.72 |
8.86 |
7.25 |
0.06 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
9 612.45 |
8.45 |
7.23 |
0.05 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
5 426.63 |
4.77 |
4.47 |
-0.10 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] |
7 934.40 |
6.98 |
11.77 |
0.33 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
8 505.00 |
7.48 |
-9.33 |
-1.31 |
| привилегированные акции
|
9 287.25 |
8.17 |
7.15 |
0.05 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
9 287.25 |
8.17 |
7.15 |
0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
7 105.95 |
6.25 |
39.34 |
1.47 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
7 105.95 |
6.25 |
39.34 |
1.47 |
| ВСЕГО активов: |
113 730.31
| 100.01
| 6.55
| |
СЧА Фонда: 113 175 971.17 руб.
Стоимость пая: 705.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 309.68 |
-32.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 244.66 |
15.49 |
| ВСЕГО обязательств: |
554.34
| -17.46
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
