| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
40.69 |
0.04 |
-16.35 |
-0.01 |
| рубли |
40.69 |
0.04 |
-16.35 |
-0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
104 583.55 |
97.44 |
0.76 |
-0.06 |
 Электроэнергетика
| 104 583.55 |
97.45 |
0.76 |
-0.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
9 273.67 |
8.64 |
-0.68 |
-0.13 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
7 103.25 |
6.62 |
-2.82 |
-0.25 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
5 319.00 |
4.96 |
2.48 |
0.09 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
4 056.94 |
3.78 |
-4.27 |
-0.20 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
9 081.17 |
8.46 |
0.38 |
-0.04 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
9 315.60 |
8.68 |
-0.50 |
-0.11 |
| Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] |
4 213.41 |
3.93 |
0.03 |
-0.03 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
7 061.25 |
6.58 |
-5.41 |
-0.43 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
7 291.35 |
6.79 |
-3.71 |
-0.32 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
9 356.36 |
8.72 |
1.11 |
0.03 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
9 514.10 |
8.86 |
6.12 |
0.44 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
6 082.50 |
5.67 |
16.90 |
0.78 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] |
7 490.70 |
6.98 |
1.77 |
0.07 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
9 424.25 |
8.78 |
1.54 |
0.06 |
| обыкновенные акции
|
95 502.38 |
88.98 |
0.79 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
9 273.67 |
8.64 |
-0.68 |
-0.13 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] |
7 103.25 |
6.62 |
-2.82 |
-0.25 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
5 319.00 |
4.96 |
2.48 |
0.09 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
4 056.94 |
3.78 |
-4.27 |
-0.20 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
9 315.60 |
8.68 |
-0.50 |
-0.11 |
| Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] |
4 213.41 |
3.93 |
0.03 |
-0.03 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
7 061.25 |
6.58 |
-5.41 |
-0.43 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
7 291.35 |
6.79 |
-3.71 |
-0.32 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
9 356.36 |
8.72 |
1.11 |
0.03 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
9 514.10 |
8.86 |
6.12 |
0.44 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] |
6 082.50 |
5.67 |
16.90 |
0.78 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] |
7 490.70 |
6.98 |
1.77 |
0.07 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
9 424.25 |
8.78 |
1.54 |
0.06 |
| привилегированные акции
|
9 081.17 |
8.46 |
0.38 |
-0.04 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
9 081.17 |
8.46 |
0.38 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
2 707.87 |
2.52 |
3.34 |
0.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 707.87 |
2.52 |
3.34 |
0.06 |
| ВСЕГО активов: |
107 332.11
| 100.00
| 0.81
| |
СЧА Фонда: 107 061 644.31 руб.
Стоимость пая: 763.10 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 262.70 |
-15.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.77 |
-97.73 |
| ВСЕГО обязательств: |
270.47
| -58.54
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
