|
|
Состав и структура фонда Газпромбанк - Электроэнергетика
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
23.37 | 0.02 | -6.85 | 0.00 |
рубли | 23.37 | 0.02 | -6.85 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
105 475.05 | 98.33 | 1.44 | -0.33 |
![]() ![]() ![]() | 105 475.05 | 98.32 | 1.44 | -0.35 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9 525.26 | 8.88 | 1.55 | -0.02 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 7 341.53 | 6.84 | 2.38 | 0.04 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 5 321.25 | 4.96 | -0.96 | -0.14 |
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 4 267.81 | 3.98 | 2.15 | 0.02 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 9 615.34 | 8.96 | 3.98 | 0.19 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 9 522.00 | 8.88 | 0.42 | -0.12 |
Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 4 166.40 | 3.88 | 2.92 | 0.04 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 7 468.50 | 6.96 | -1.83 | -0.26 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6 631.14 | 6.18 | -8.91 | -0.73 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 9 634.13 | 8.98 | 4.76 | 0.25 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 9 658.11 | 9.00 | 1.96 | 0.01 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 5 319.60 | 4.96 | -0.15 | -0.10 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7 546.98 | 7.04 | 5.28 | 0.24 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 9 457.00 | 8.82 | 4.49 | 0.23 |
![]() ![]() ![]() |
95 859.70 | 89.37 | 1.19 | -0.52 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9 525.26 | 8.88 | 1.55 | -0.02 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 7 341.53 | 6.84 | 2.38 | 0.04 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 5 321.25 | 4.96 | -0.96 | -0.14 |
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 4 267.81 | 3.98 | 2.15 | 0.02 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 9 522.00 | 8.88 | 0.42 | -0.12 |
Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 4 166.40 | 3.88 | 2.92 | 0.04 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 7 468.50 | 6.96 | -1.83 | -0.26 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6 631.14 | 6.18 | -8.91 | -0.73 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 9 634.13 | 8.98 | 4.76 | 0.25 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 9 658.11 | 9.00 | 1.96 | 0.01 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 5 319.60 | 4.96 | -0.15 | -0.10 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7 546.98 | 7.04 | 5.28 | 0.24 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 9 457.00 | 8.82 | 4.49 | 0.23 |
![]() ![]() ![]() |
9 615.34 | 8.96 | 3.98 | 0.19 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 9 615.34 | 8.96 | 3.98 | 0.19 |
![]() ![]() ![]() |
1 767.29 | 1.65 | 28.16 | 0.34 |
по сделкам купли-продажи имущества | 1 016.51 | 0.95 | -26.28 | -0.36 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 750.78 | 0.70 | новый актив | |
ВСЕГО активов: | 107 265.71 | 100.00 | 1.78 |
СЧА Фонда: 106 817 102.18 руб.
Стоимость пая: 637.42 руб.
Стоимость пая: 637.42 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 270.44 | 5.16 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 178.17 | 17.29 |
ВСЕГО обязательств: | 448.60 | 9.66 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |