|
|
Состав и структура фонда Газпромбанк - Электроэнергетика
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
23.86 | 0.02 | -94.26 | -0.22 |
| рубли | 23.86 | 0.02 | -94.26 | -0.22 |
| Акции российских эмитентов []
|
132 617.60 | 99.49 | -10.03 | 13.51 |
 Электроэнергетика
| 132 617.60 | 99.48 | -10.03 | 13.51 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 12 080.50 | 9.06 | -10.47 | 1.19 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 8 954.65 | 6.72 | -10.73 | 0.87 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 6 695.15 | 5.02 | -8.49 | 0.75 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 5 466.75 | 4.10 | -7.94 | 0.64 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 11 707.58 | 8.78 | -13.01 | 0.93 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 11 986.15 | 8.99 | -8.89 | 1.32 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 5 369.91 | 4.03 | -9.26 | 0.58 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 9 236.08 | 6.93 | -9.74 | 0.96 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 9 236.70 | 6.93 | -10.37 | 0.92 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 11 840.60 | 8.88 | -11.09 | 1.11 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 12 002.76 | 9.00 | -9.78 | 1.24 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 6 515.08 | 4.89 | -12.02 | 0.57 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 9 493.83 | 7.12 | -8.93 | 1.04 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 12 031.88 | 9.03 | -8.15 | 1.39 |
| обыкновенные акции
|
120 910.03 | 90.71 | -9.73 | 12.58 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 12 080.50 | 9.06 | -10.47 | 1.19 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 8 954.65 | 6.72 | -10.73 | 0.87 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 6 695.15 | 5.02 | -8.49 | 0.75 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 5 466.75 | 4.10 | -7.94 | 0.64 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 11 986.15 | 8.99 | -8.89 | 1.32 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 5 369.91 | 4.03 | -9.26 | 0.58 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 9 236.08 | 6.93 | -9.74 | 0.96 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 9 236.70 | 6.93 | -10.37 | 0.92 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 11 840.60 | 8.88 | -11.09 | 1.11 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 12 002.76 | 9.00 | -9.78 | 1.24 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 6 515.08 | 4.89 | -12.02 | 0.57 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 9 493.83 | 7.12 | -8.93 | 1.04 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 12 031.88 | 9.03 | -8.15 | 1.39 |
| привилегированные акции
|
11 707.58 | 8.78 | -13.01 | 0.93 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 11 707.58 | 8.78 | -13.01 | 0.93 |
| Дебиторская задолженность
|
651.92 | 0.49 | -97.24 | -13.29 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 651.92 | 0.49 | -97.24 | -13.29 |
| ВСЕГО активов: | 133 293.37 | 100.00 | -22.25 |
СЧА Фонда: 132 441 721.02 руб.
Стоимость пая: 593.06 руб.
Стоимость пая: 593.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 414.94 | -49.78 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 436.72 | 12.97 |
| ВСЕГО обязательств: | 851.65 | -29.78 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |