|
|
Состав и структура фонда Газпромбанк - Электроэнергетика
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
54.53 | 0.05 | 133.35 | 0.03 |
| рубли | 54.53 | 0.05 | 133.35 | 0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
101 584.27 | 95.17 | -3.69 | -3.16 |
 Электроэнергетика
| 101 584.27 | 95.19 | -3.69 | -3.13 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9 038.25 | 8.47 | -5.11 | -0.41 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 7 355.60 | 6.89 | 0.19 | 0.05 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 5 140.77 | 4.82 | -3.39 | -0.14 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 4 252.54 | 3.98 | -0.36 | 0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8 667.25 | 8.12 | -9.86 | -0.84 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 9 387.80 | 8.80 | -1.41 | -0.08 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 3 944.94 | 3.70 | -5.32 | -0.18 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6 667.48 | 6.25 | -10.73 | -0.71 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 7 095.05 | 6.65 | 7.00 | 0.47 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 9 396.45 | 8.80 | -2.47 | -0.18 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 8 964.65 | 8.40 | -7.18 | -0.60 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 5 194.51 | 4.87 | -2.35 | -0.09 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7 099.00 | 6.65 | -5.94 | -0.39 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 9 379.98 | 8.79 | -0.81 | -0.03 |
| обыкновенные акции
|
92 917.02 | 87.05 | -3.07 | -2.32 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9 038.25 | 8.47 | -5.11 | -0.41 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 7 355.60 | 6.89 | 0.19 | 0.05 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 5 140.77 | 4.82 | -3.39 | -0.14 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 4 252.54 | 3.98 | -0.36 | 0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 9 387.80 | 8.80 | -1.41 | -0.08 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 3 944.94 | 3.70 | -5.32 | -0.18 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6 667.48 | 6.25 | -10.73 | -0.71 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 7 095.05 | 6.65 | 7.00 | 0.47 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 9 396.45 | 8.80 | -2.47 | -0.18 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 8 964.65 | 8.40 | -7.18 | -0.60 |
| ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 5 194.51 | 4.87 | -2.35 | -0.09 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7 099.00 | 6.65 | -5.94 | -0.39 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 9 379.98 | 8.79 | -0.81 | -0.03 |
| привилегированные акции
|
8 667.25 | 8.12 | -9.86 | -0.84 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8 667.25 | 8.12 | -9.86 | -0.84 |
| Дебиторская задолженность
|
5 099.83 | 4.78 | 188.57 | 3.13 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 5 099.83 | 4.78 | 401.70 | 3.83 |
| ВСЕГО активов: | 106 738.63 | 100.00 | -0.49 |
СЧА Фонда: 106 066 992.35 руб.
Стоимость пая: 645.67 руб.
Стоимость пая: 645.67 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 459.79 | 70.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 211.85 | 18.90 |
| ВСЕГО обязательств: | 671.64 | 49.72 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |