| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
30.31 |
0.04 |
-77.83 |
-0.13 |
| рубли |
30.31 |
0.04 |
-77.83 |
-0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
79 874.79 |
93.18 |
3.48 |
-0.24 |
 Электроэнергетика
| 79 874.79 |
93.17 |
3.48 |
-0.24 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
7 310.25 |
8.53 |
11.46 |
0.59 |
| Мосэнерго, акция об. [1-01-00085-A] |
5 981.25 |
6.98 |
-6.16 |
-0.73 |
| ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] |
4 070.00 |
4.75 |
-1.12 |
-0.23 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
6 363.20 |
7.42 |
-10.06 |
-1.14 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
7 214.78 |
8.42 |
13.86 |
0.75 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
7 338.45 |
8.56 |
-2.76 |
-0.57 |
| Россети Северо-Запад, акция об. [1-01-03347-D] |
6 432.50 |
7.50 |
4.52 |
0.05 |
| Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] |
6 989.58 |
8.15 |
0.81 |
-0.24 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
5 814.18 |
6.78 |
8.43 |
0.29 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
7 226.80 |
8.43 |
6.72 |
0.23 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
3 895.50 |
4.54 |
9.27 |
0.23 |
| ТГК-1, акция об. [1-01-03388-D] |
4 588.36 |
5.35 |
5.88 |
0.11 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
2 974.95 |
3.47 |
11.50 |
0.24 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] |
3 675.00 |
4.29 |
8.33 |
0.18 |
| обыкновенные акции
|
72 660.02 |
84.76 |
2.55 |
-0.99 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
7 310.25 |
8.53 |
11.46 |
0.59 |
| Мосэнерго, акция об. [1-01-00085-A] |
5 981.25 |
6.98 |
-6.16 |
-0.73 |
| ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] |
4 070.00 |
4.75 |
-1.12 |
-0.23 |
| Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] |
6 363.20 |
7.42 |
-10.06 |
-1.14 |
| Россети Московский регион, акция об. [1-01-65116-D] |
7 338.45 |
8.56 |
-2.76 |
-0.57 |
| Россети Северо-Запад, акция об. [1-01-03347-D] |
6 432.50 |
7.50 |
4.52 |
0.05 |
| Россети Урал, акция об. [1-01-32501-D] |
6 989.58 |
8.15 |
0.81 |
-0.24 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
5 814.18 |
6.78 |
8.43 |
0.29 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
7 226.80 |
8.43 |
6.72 |
0.23 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
3 895.50 |
4.54 |
9.27 |
0.23 |
| ТГК-1, акция об. [1-01-03388-D] |
4 588.36 |
5.35 |
5.88 |
0.11 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
2 974.95 |
3.47 |
11.50 |
0.24 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] |
3 675.00 |
4.29 |
8.33 |
0.18 |
| привилегированные акции
|
7 214.78 |
8.42 |
13.86 |
0.75 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
7 214.78 |
8.42 |
13.86 |
0.75 |
| Дебиторская задолженность
|
5 815.18 |
6.78 |
9.63 |
0.36 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
5 815.18 |
6.78 |
52.99 |
2.18 |
| ВСЕГО активов: |
85 720.29
| 100.00
| 3.74
| |
СЧА Фонда: 85 366 334.83 руб.
Стоимость пая: 648.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 256.26 |
-28.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 97.70 |
13.24 |
| ВСЕГО обязательств: |
353.96
| -20.16
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
