|
|
Состав и структура фонда БКС Дивидендные акции с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
136.98 | 0.02 | -98.26 | -1.17 |
| рубли | 136.98 | 0.02 | -98.26 | -1.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
660 083.15 | 99.68 | 3.57 | 3.48 |
 FMCG ретейл
| 42 549.94 | 6.43 | -20.97 | -1.70 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 42 549.94 | 6.43 | -20.97 | -1.70 |
| Банки
| 87 862.47 | 13.27 | 3.69 | 0.48 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 56 282.45 | 8.50 | 6.16 | 0.50 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 31 580.02 | 4.77 | -0.43 | -0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 27 138.03 | 4.10 | -6.68 | -0.29 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 27 138.03 | 4.10 | -6.68 | -0.29 |
| Лизинг и аренда
| 31 224.36 | 4.72 | 5.41 | 0.25 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 31 224.36 | 4.72 | 5.41 | 0.25 |
| Медицинские услуги
| 27 950.02 | 4.22 | 42.23 | 1.25 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 27 950.02 | 4.22 | 42.23 | 1.25 |
| Нефтегазовая отрасль
| 202 838.75 | 30.63 | 23.33 | 5.80 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 20 511.23 | 3.10 | 5.75 | 0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 57 900.22 | 8.74 | 6.19 | 0.51 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 37 435.74 | 5.65 | 7.20 | 0.38 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 33 561.75 | 5.07 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 53 429.81 | 8.07 | -3.95 | -0.33 |
| Удобрения
| 26 581.00 | 4.01 | новый актив | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 26 581.00 | 4.01 | новый актив | |
| Холдинги
| 174 332.44 | 26.32 | 27.24 | 5.64 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 46 784.88 | 7.07 | 6.30 | 0.43 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 36 979.39 | 5.58 | -5.83 | -0.35 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 55 574.44 | 8.39 | 3.42 | 0.28 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 34 993.73 | 5.28 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 39 606.13 | 5.98 | 10.06 | 0.55 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 39 606.13 | 5.98 | 10.06 | 0.55 |
| обыкновенные акции
|
606 653.34 | 91.61 | 14.15 | 11.39 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 39 606.13 | 5.98 | 10.06 | 0.55 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 20 511.23 | 3.10 | 5.75 | 0.17 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 42 549.94 | 6.43 | -20.97 | -1.70 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 31 224.36 | 4.72 | 5.41 | 0.25 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 57 900.22 | 8.74 | 6.19 | 0.51 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 27 950.02 | 4.22 | 42.23 | 1.25 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 46 784.88 | 7.07 | 6.30 | 0.43 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 36 979.39 | 5.58 | -5.83 | -0.35 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 37 435.74 | 5.65 | 7.20 | 0.38 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 27 138.03 | 4.10 | -6.68 | -0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 33 561.75 | 5.07 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 56 282.45 | 8.50 | 6.16 | 0.50 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 31 580.02 | 4.77 | -0.43 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 55 574.44 | 8.39 | 3.42 | 0.28 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 26 581.00 | 4.01 | новый актив | |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 34 993.73 | 5.28 | новый актив | |
| привилегированные акции
|
53 429.81 | 8.07 | -49.53 | -7.91 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 53 429.81 | 8.07 | -3.95 | -0.33 |
| Дебиторская задолженность
|
1 968.29 | 0.30 | -88.60 | -2.31 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 968.29 | 0.30 | -0.49 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 662 188.41 | 100.00 | -0.04 | |
СЧА Фонда: 651 704 534.23 руб.
Стоимость пая: 85.23 руб.
Стоимость пая: 85.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 10 217.63 | 2.86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 266.25 | 16.97 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 483.88 | 3.17 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |