|
|
Состав и структура фонда БКС Дивидендные акции с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 358.09 | 0.37 | -35.22 | -0.20 |
| рубли | 2 358.09 | 0.37 | -35.22 | -0.20 |
| Акции российских эмитентов []
|
626 572.87 | 98.85 | -1.03 | -0.17 |
 FMCG ретейл
| 28 020.77 | 4.42 | -49.03 | -4.18 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 28 020.77 | 4.42 | 5.30 | 0.26 |
| Банки
| 51 906.64 | 8.19 | -1.27 | -0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 51 906.64 | 8.19 | -1.27 | -0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 54 952.29 | 8.67 | 5.02 | 0.49 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 54 952.29 | 8.67 | 5.02 | 0.49 |
| Институты развития и государственные агентства
| 22 480.50 | 3.55 | новый актив | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 22 480.50 | 3.55 | новый актив | |
| Медицинские услуги
| 24 495.77 | 3.86 | -29.74 | -1.59 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 24 495.77 | 3.86 | -29.74 | -1.59 |
| Нефтегазовая отрасль
| 159 522.34 | 25.16 | -14.02 | -3.87 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 25 890.04 | 4.08 | -0.66 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 45 642.40 | 7.20 | -3.23 | -0.18 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 43 174.32 | 6.81 | 38.21 | 1.92 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 44 815.58 | 7.07 | -7.19 | -0.48 |
| Онлайн-ретейл
| 29 972.84 | 4.73 | 0.41 | 0.06 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 29 972.84 | 4.73 | 0.41 | 0.06 |
| Трубопроводный транспорт
| 45 045.36 | 7.11 | 52.13 | 2.48 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 45 045.36 | 7.11 | 52.13 | 2.48 |
| Холдинги
| 183 273.98 | 28.91 | 9.37 | 2.71 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 29 878.66 | 4.71 | -1.41 | -0.03 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 18 302.82 | 2.89 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 51 753.55 | 8.16 | 1.38 | 0.18 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 55 434.51 | 8.75 | -0.96 | 0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 27 904.45 | 4.40 | -7.76 | -0.33 |
| Цветная металлургия
| 26 902.40 | 4.24 | 4.50 | 0.21 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 26 902.40 | 4.24 | 4.50 | 0.21 |
| обыкновенные акции
|
493 537.61 | 77.86 | -5.80 | -4.09 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 26 902.40 | 4.24 | 4.50 | 0.21 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 25 890.04 | 4.08 | -0.66 | 0.00 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 22 480.50 | 3.55 | новый актив | |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 24 495.77 | 3.86 | -29.74 | -1.59 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 28 020.77 | 4.42 | 5.30 | 0.26 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 29 972.84 | 4.73 | 0.41 | 0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 29 878.66 | 4.71 | -1.41 | -0.03 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 18 302.82 | 2.89 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 51 753.55 | 8.16 | 1.38 | 0.18 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 45 642.40 | 7.20 | -3.23 | -0.18 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 54 952.29 | 8.67 | 5.02 | 0.49 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 51 906.64 | 8.19 | -1.27 | -0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 55 434.51 | 8.75 | -0.96 | 0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 27 904.45 | 4.40 | -7.76 | -0.33 |
| привилегированные акции
|
133 035.26 | 20.99 | 21.90 | 3.92 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 43 174.32 | 6.81 | 38.21 | 1.92 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 44 815.58 | 7.07 | -7.19 | -0.48 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 45 045.36 | 7.11 | 52.13 | 2.48 |
| Дебиторская задолженность
|
4 934.45 | 0.78 | 86.53 | 0.37 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 4 934.45 | 0.78 | 86.53 | 0.37 |
| ВСЕГО активов: | 633 865.41 | 100.00 | -0.86 | |
СЧА Фонда: 616 522 206.40 руб.
Стоимость пая: 80.46 руб.
Стоимость пая: 80.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 17 334.27 | -0.27 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8.92 | -97.71 |
| ВСЕГО обязательств: | 17 343.20 | -2.41 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |