|
|
Состав и структура фонда БКС Дивидендные акции с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 361.92 | 0.51 | 38.80 | 0.16 |
| рубли | 3 361.92 | 0.51 | 38.80 | 0.16 |
| Акции российских эмитентов []
|
654 003.69 | 98.57 | -5.15 | -0.57 |
 Нефтегазовая отрасль
| 95 336.08 | 14.37 | -4.64 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 39 056.29 | 5.89 | -5.58 | -0.06 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 56 279.79 | 8.48 | -3.97 | 0.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 27 290.74 | 4.11 | 1.60 | 0.25 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 27 290.74 | 4.11 | 1.60 | 0.25 |
| обыкновенные акции
|
531 376.87 | 80.09 | -5.56 | -0.81 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 21 288.00 | 3.21 | -6.91 | -0.08 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 38 960.99 | 5.87 | -6.43 | -0.12 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 19 442.22 | 2.93 | -11.70 | -0.24 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 25 190.80 | 3.80 | 0.64 | 0.20 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 38 723.75 | 5.84 | -2.69 | 0.12 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 21 218.15 | 3.20 | 121.79 | 1.82 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 57 089.79 | 8.60 | -3.94 | 0.05 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 33 616.00 | 5.07 | -4.68 | 0.00 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] | 8 163.07 | 1.23 | -18.89 | -0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 36 283.88 | 5.47 | 1.67 | 0.34 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 37 281.99 | 5.62 | -9.32 | -0.29 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 25 037.84 | 3.77 | -7.20 | -0.11 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 23 781.06 | 3.58 | -22.54 | -0.83 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 53 480.59 | 8.06 | -5.34 | -0.06 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 54 290.40 | 8.18 | -2.40 | 0.18 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 28 436.96 | 4.29 | 3.69 | 0.35 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] | 9 091.38 | 1.37 | -8.50 | -0.06 |
| привилегированные акции
|
122 626.82 | 18.48 | -3.32 | 0.24 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 39 056.29 | 5.89 | -5.58 | -0.06 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 56 279.79 | 8.48 | -3.97 | 0.05 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 27 290.74 | 4.11 | 1.60 | 0.25 |
| Дебиторская задолженность
|
6 089.10 | 0.92 | 70.29 | 0.41 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 6 089.10 | 0.92 | 142.13 | 0.56 |
| ВСЕГО активов: | 663 454.70 | 100.00 | -4.61 |
СЧА Фонда: 662 027 313.22 руб.
Стоимость пая: 81.17 руб.
Стоимость пая: 81.17 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 269.03 | -20.42 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 158.35 | 15.28 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 427.38 | -17.59 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |