|
|
Состав и структура фонда БКС Дивидендные акции с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
7 208.33 | 1.01 | 114.41 | 0.50 |
| рубли | 7 208.33 | 1.01 | 114.41 | 0.50 |
| Акции российских эмитентов []
|
706 729.00 | 98.98 | 8.06 | 0.41 |
 FMCG ретейл
| 43 851.87 | 6.14 | 13.24 | 0.30 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 43 851.87 | 6.14 | 13.24 | 0.30 |
| Банки
| 57 994.87 | 8.12 | 8.44 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 57 994.87 | 8.12 | 8.44 | 0.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 28 323.36 | 3.97 | 19.10 | 0.39 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 28 323.36 | 3.97 | 19.10 | 0.39 |
| Лизинг и аренда
| 30 785.18 | 4.31 | 45.09 | 1.11 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 30 785.18 | 4.31 | 45.09 | 1.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 247 305.93 | 34.63 | 4.85 | -0.91 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 41 935.18 | 5.87 | 7.63 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 21 676.60 | 3.04 | 11.49 | 0.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 57 297.33 | 8.02 | 0.36 | -0.58 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 25 953.09 | 3.63 | 3.66 | -0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 42 324.11 | 5.93 | 8.37 | 0.04 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 58 119.61 | 8.14 | 3.27 | -0.34 |
| Трубопроводный транспорт
| 31 518.72 | 4.41 | 15.49 | 0.30 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 31 518.72 | 4.41 | 15.49 | 0.30 |
| Удобрения
| 29 441.88 | 4.12 | 3.53 | -0.17 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 29 441.88 | 4.12 | 3.53 | -0.17 |
| Финансовые рынки
| 43 999.46 | 6.16 | 18.02 | 0.54 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 43 999.46 | 6.16 | 18.02 | 0.54 |
| Холдинги
| 133 791.05 | 18.73 | 1.09 | -1.22 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 37 297.28 | 5.22 | 10.95 | 0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 37 782.19 | 5.29 | 4.13 | -0.18 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 58 711.58 | 8.22 | 8.14 | 0.04 |
| Цветная металлургия
| 23 240.80 | 3.25 | 9.17 | 0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 23 240.80 | 3.25 | 9.17 | 0.04 |
| Электроэнергетика
| 36 475.88 | 5.10 | 6.40 | -0.07 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 27 523.40 | 3.85 | 9.26 | 0.05 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8 952.49 | 1.25 | -1.53 | -0.12 |
| обыкновенные акции
|
574 766.56 | 80.50 | 8.17 | 0.41 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 23 240.80 | 3.25 | 9.17 | 0.04 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 41 935.18 | 5.87 | 7.63 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 21 676.60 | 3.04 | 11.49 | 0.11 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 27 523.40 | 3.85 | 9.26 | 0.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 43 851.87 | 6.14 | 13.24 | 0.30 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 30 785.18 | 4.31 | 45.09 | 1.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 57 297.33 | 8.02 | 0.36 | -0.58 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 37 297.28 | 5.22 | 10.95 | 0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 37 782.19 | 5.29 | 4.13 | -0.18 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 43 999.46 | 6.16 | 18.02 | 0.54 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 25 953.09 | 3.63 | 3.66 | -0.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 28 323.36 | 3.97 | 19.10 | 0.39 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 57 994.87 | 8.12 | 8.44 | 0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 58 711.58 | 8.22 | 8.14 | 0.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 29 441.88 | 4.12 | 3.53 | -0.17 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8 952.49 | 1.25 | -1.53 | -0.12 |
| привилегированные акции
|
131 962.45 | 18.48 | 7.61 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 42 324.11 | 5.93 | 8.37 | 0.04 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 58 119.61 | 8.14 | 3.27 | -0.34 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 31 518.72 | 4.41 | 15.49 | 0.30 |
| Дебиторская задолженность
|
89.97 | 0.01 | -98.52 | -0.91 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 89.97 | 0.01 | -98.52 | -0.91 |
| ВСЕГО активов: | 714 027.30 | 100.00 | 7.62 |
СЧА Фонда: 696 667 356.83 руб.
Стоимость пая: 81.76 руб.
Стоимость пая: 81.76 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 17 176.22 | 1 253.49 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 183.73 | 16.03 |
| ВСЕГО обязательств: | 17 359.95 | 1 116.21 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |