| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
8 028.74 |
2.20 |
-30.18 |
-0.68 |
| рубли |
8 028.74 |
2.20 |
-30.18 |
-0.68 |
| Акции российских эмитентов []
|
356 697.96 |
97.76 |
-5.05 |
3.61 |
 Банки
| 25 734.06 |
7.05 |
-15.04 |
-0.54 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
25 734.06 |
7.05 |
-15.04 |
-0.54 |
| Водный транспорт
| 6 143.14 |
1.68 |
32.82 |
0.52 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
6 143.14 |
1.68 |
32.82 |
0.52 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 17 499.70 |
4.80 | новый актив |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
17 499.70 |
4.80 | новый актив |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 24 480.11 |
6.71 |
4.98 |
0.86 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
8 909.98 |
2.44 |
3.02 |
0.27 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
15 570.12 |
4.27 |
6.14 |
0.59 |
| Медицинские услуги
| 20 441.03 |
5.60 |
-3.86 |
0.27 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
20 441.03 |
5.60 |
-3.86 |
0.27 |
| Нефтегазовая отрасль
| 113 315.44 |
31.05 |
-11.22 |
-0.94 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
18 041.50 |
4.94 |
30.00 |
1.46 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
24 498.75 |
6.71 |
-18.97 |
-0.87 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
21 896.87 |
6.00 |
-26.15 |
-1.43 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
23 960.22 |
6.57 |
-2.79 |
0.39 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
24 918.10 |
6.83 |
-14.74 |
-0.49 |
| Связь и телекоммуникация
| 12 602.07 |
3.45 |
27.62 |
0.98 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
12 602.07 |
3.45 |
27.62 |
0.98 |
| Трубопроводный транспорт
| 22 348.11 |
6.13 |
-3.13 |
0.35 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
22 348.11 |
6.13 |
-3.13 |
0.35 |
| Финансовые рынки
| 25 082.97 |
6.87 |
-15.79 |
-0.60 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
25 082.97 |
6.87 |
-15.79 |
-0.60 |
| Холдинги
| 44 936.45 |
12.32 |
17.54 |
2.74 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
7 776.45 |
2.13 |
-0.58 |
0.17 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
10 752.33 |
2.95 |
9.73 |
0.49 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] |
8 962.18 |
2.46 |
37.58 |
0.83 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
11 975.46 |
3.28 |
53.77 |
1.33 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
5 470.04 |
1.50 |
-13.30 |
-0.08 |
| Черная металлургия
| 44 114.88 |
12.09 |
0.08 |
1.04 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
15 693.50 |
4.30 |
8.38 |
0.67 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
13 049.03 |
3.58 |
-12.63 |
-0.16 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
15 372.34 |
4.21 |
4.83 |
0.53 |
| обыкновенные акции
|
285 471.54 |
78.24 |
-4.44 |
3.37 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
17 499.70 |
4.80 | новый актив |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
7 776.45 |
2.13 |
-0.58 |
0.17 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
18 041.50 |
4.94 |
30.00 |
1.46 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
8 909.98 |
2.44 |
3.02 |
0.27 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
15 570.12 |
4.27 |
6.14 |
0.59 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
10 752.33 |
2.95 |
9.73 |
0.49 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
24 498.75 |
6.71 |
-18.97 |
-0.87 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
20 441.03 |
5.60 |
-3.86 |
0.27 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] |
8 962.18 |
2.46 |
37.58 |
0.83 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
11 975.46 |
3.28 |
53.77 |
1.33 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
15 693.50 |
4.30 |
8.38 |
0.67 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
12 602.07 |
3.45 |
27.62 |
0.98 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
25 082.97 |
6.87 |
-15.79 |
-0.60 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
13 049.03 |
3.58 |
-12.63 |
-0.16 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
21 896.87 |
6.00 |
-26.15 |
-1.43 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
25 734.06 |
7.05 |
-15.04 |
-0.54 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
15 372.34 |
4.21 |
4.83 |
0.53 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
6 143.14 |
1.68 |
32.82 |
0.52 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
5 470.04 |
1.50 |
-13.30 |
-0.08 |
| привилегированные акции
|
71 226.42 |
19.52 |
-7.43 |
0.24 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
23 960.22 |
6.57 |
-2.79 |
0.39 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
24 918.10 |
6.83 |
-14.74 |
-0.49 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
22 348.11 |
6.13 |
-3.13 |
0.35 |
| Дебиторская задолженность
|
126.18 |
0.03 |
-98.93 |
-2.94 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
126.18 |
0.03 |
-86.44 |
-0.20 |
| ВСЕГО активов: |
364 852.88
| 99.99
| -8.56
| |
СЧА Фонда: 364 111 526.08 руб.
Стоимость пая: 87.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 704.63 |
-98.62 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 36.73 |
105.35 |
| ВСЕГО обязательств: |
741.36
| -98.55
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
