| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
6 207.75 |
0.10 |
2.40 |
-0.01 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
1 146.37 |
0.02 |
-0.09 |
0.00 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
110 525.98 |
1.85 |
4.09 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, ЗО-350 - Облигации [4-11-01326-B] |
82 859.94 |
1.39 |
2.77 |
-0.02 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
91 522.23 |
1.53 |
-0.53 |
-0.08 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
32 491.62 |
0.54 |
1.88 |
-0.02 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
112 887.33 |
1.89 |
0.39 |
-0.08 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
204 802.44 |
3.43 |
2.17 |
-0.09 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
251 154.42 |
4.20 |
13.90 |
0.33 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
9 489.87 |
0.16 |
-0.12 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
3 185.64 |
0.05 |
-1.96 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
116 313.47 |
1.95 |
-0.35 |
-0.10 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
199 064.49 |
3.33 |
-3.00 |
-0.27 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
156 176.26 |
2.61 |
-1.24 |
-0.16 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
211 450.38 |
3.54 |
5.08 |
0.01 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
100 654.29 |
1.68 |
217.98 |
1.12 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
73 338.41 |
1.23 |
1.00 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
79 364.50 |
1.33 |
0.69 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
34 950.80 |
0.58 |
-0.62 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
61 532.23 |
1.03 |
3.54 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 006Р-01R - Облигации [4B04-01-00146-A-001P] |
95 153.21 |
1.59 |
0.51 |
-0.07 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
60 540.04 |
1.01 |
3.55 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
164 969.25 |
2.76 |
-0.40 |
-0.15 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
181 980.71 |
3.04 |
1.74 |
-0.10 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
127 834.98 |
2.14 |
-2.42 |
-0.16 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
14 943.81 |
0.25 |
2.31 |
-0.01 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
6 570.58 |
0.11 |
-0.56 |
-0.01 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
4 838.48 |
0.08 |
2.71 |
0.00 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
175 201.83 |
2.93 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
286 234.22 |
4.79 |
-1.00 |
-0.28 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
184 389.23 |
3.08 |
0.10 |
-0.15 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
45 337.85 |
0.76 |
0.82 |
-0.03 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
122 435.69 |
2.05 |
0.01 |
-0.10 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
306 971.92 |
5.13 |
-1.70 |
-0.35 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
36 773.31 |
0.62 |
-0.43 |
-0.03 |
| Т-Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
107 911.71 |
1.80 |
0.29 |
-0.09 |
| Т-Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
158 482.36 |
2.65 |
0.75 |
-0.11 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
163 701.06 |
2.74 |
-2.52 |
-0.21 |
| Эн+ Гидро, 001PС-07 - Облигации [4B02-07-00660-R-001P] |
115 338.36 |
1.93 |
3.01 |
-0.03 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
96 499.14 |
1.61 |
187.02 |
1.02 |
Денежные средства
государственные облигации
