| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
6 021.10 |
0.09 |
1.40 |
0.00 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
563.76 |
0.01 |
-1.32 |
0.00 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
104 564.92 |
1.61 |
-1.55 |
0.06 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
112 588.00 |
1.73 |
1.74 |
0.12 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
56 393.31 |
0.87 |
-3.20 |
0.02 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
87 904.38 |
1.35 |
-0.84 |
0.06 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
218 239.40 |
3.36 |
-4.79 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
238 157.89 |
3.67 |
-2.11 |
0.12 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
18 964.28 |
0.29 |
-2.87 |
0.01 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
3 105.62 |
0.05 |
-1.63 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
182 678.22 |
2.81 |
-3.24 |
0.06 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
187 525.44 |
2.89 |
-3.79 |
0.05 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
144 195.19 |
2.22 |
-5.05 |
0.00 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
172 925.17 |
2.66 |
-29.86 |
-0.94 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
70 329.23 |
1.08 |
-1.15 |
0.04 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
65 586.47 |
1.01 |
-0.83 |
0.05 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
112 284.48 |
1.73 |
-1.22 |
0.07 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
58 118.15 |
0.89 |
-1.61 |
0.03 |
| Газпром Нефть, 006Р-01R - Облигации [4B04-01-00146-A-001P] |
91 593.73 |
1.41 |
-2.25 |
0.04 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
57 606.60 |
0.89 |
-2.68 |
0.03 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
152 475.52 |
2.35 |
-3.49 |
0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
59 399.53 |
0.91 |
-1.84 |
0.03 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
171 736.21 |
2.64 |
-1.20 |
0.10 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
6 156.19 |
0.09 |
-3.36 |
0.00 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
4 788.46 |
0.07 |
-1.01 |
0.00 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
313 095.96 |
4.82 |
-3.30 |
0.10 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
240 497.69 |
3.70 |
-3.29 |
0.07 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
200 478.80 |
3.09 |
-1.73 |
0.11 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
42 594.32 |
0.66 |
-0.18 |
0.04 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
124 239.83 |
1.91 |
0.60 |
0.11 |
| РУСАЛ, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-16677-A-001P] |
49 778.12 |
0.77 | новый актив |
| РУСАЛ, БО-001Р-15 - Облигации [4B02-15-16677-A-001P] |
43 919.69 |
0.68 |
-1.53 |
0.03 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
363 995.72 |
5.60 |
-3.45 |
0.10 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
205 486.57 |
3.16 |
-4.04 |
0.04 |
| Совкомбанк, T2-01 - Облигации [4-15-00963-B] |
34 870.28 |
0.54 |
-9.24 |
-0.02 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
34 686.70 |
0.53 |
-0.19 |
0.02 |
| ФосАгро, БО-П01-USD - Облигации [4B02-03-06556-A-001P] |
7 966.05 |
0.12 |
-4.38 |
0.00 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
230 353.32 |
3.55 |
-0.25 |
0.18 |
| Эн+ Гидро, 001PС-07 - Облигации [4B02-07-00660-R-001P] |
111 077.23 |
1.71 |
-0.64 |
0.08 |
| Эн+ Гидро, 001PС-08 - Облигации [4B02-08-00660-R-001P] |
44 772.52 |
0.69 |
-1.70 |
0.03 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
159 988.93 |
2.46 |
-2.31 |
0.07 |
| Южуралзолото ГК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-33010-D-001P] |
51 368.26 |
0.79 |
-2.10 |
0.02 |
Денежные средства
государственные облигации
