| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
136 154.60 |
3.05 |
-4.19 |
-0.30 |
| рубли |
1 122.74 |
0.03 |
-69.68 |
-0.06 |
| иностранная валюта |
135 031.87 |
3.02 |
-2.44 |
-0.25 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 299 328.78 |
96.17 |
5.30 |
-0.19 |
 государственные облигации
|
1 053 765.34 |
23.57 |
9.22 |
0.80 |
| Россия, 2.875% 4dec2025, EUR - Еврооблигации [12978082V] |
61 897.29 |
1.38 |
-3.99 |
-0.14 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
173 937.91 |
3.89 |
6.85 |
0.05 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V] |
35 630.54 |
0.80 |
-4.15 |
-0.08 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2032 - Облигации [12978114V] |
93 551.95 |
2.09 |
-4.33 |
-0.22 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
107 482.28 |
2.40 |
-4.12 |
-0.25 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] |
275 173.18 |
6.16 |
-8.77 |
-0.96 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] |
40 398.48 |
0.90 |
-3.79 |
-0.09 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
265 693.71 |
5.94 |
80.90 |
2.47 |
| корпоративные облигации
|
3 245 563.44 |
72.60 |
4.08 |
-0.99 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
59 211.38 |
1.32 |
-2.68 |
-0.12 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
5 924.01 |
0.13 |
-3.12 |
-0.01 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
1 116.05 |
0.02 |
-4.09 |
-0.01 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
105 440.18 |
2.36 |
-2.37 |
-0.19 |
| Альфа-Банк, ЗО-350 - Облигации [4-11-01326-B] |
77 868.75 |
1.74 |
3.84 |
-0.03 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
92 812.00 |
2.08 |
39.33 |
0.51 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
31 969.80 |
0.72 |
29.17 |
0.14 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
65 633.59 |
1.47 |
-1.24 |
-0.10 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
148 939.86 |
3.33 |
-4.84 |
-0.36 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
9 209.20 |
0.21 |
-3.59 |
-0.02 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
3 171.31 |
0.07 |
-1.95 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
38 044.75 |
0.85 |
-0.38 |
-0.05 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
180 747.62 |
4.04 |
-0.40 |
-0.24 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
114 933.53 |
2.57 |
42.12 |
0.66 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
183 025.25 |
4.09 |
15.87 |
0.36 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
28 385.12 |
0.63 |
-5.99 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
69 212.34 |
1.55 |
-3.67 |
-0.15 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
75 560.33 |
1.69 |
-1.89 |
-0.13 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
31 967.57 |
0.72 |
-2.57 |
-0.05 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
59 242.19 |
1.33 |
-0.52 |
-0.08 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
58 167.41 |
1.30 |
-2.62 |
-0.11 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
160 419.22 |
3.59 |
-4.24 |
-0.36 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
176 434.84 |
3.95 |
-0.95 |
-0.25 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
122 469.59 |
2.74 |
-4.67 |
-0.29 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
13 484.02 |
0.30 |
-6.27 |
-0.04 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
6 262.98 |
0.14 |
-6.62 |
-0.02 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
4 607.61 |
0.10 |
-2.69 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
277 010.65 |
6.20 |
68.62 |
2.32 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
146 358.19 |
3.27 |
-6.29 |
-0.42 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
42 370.92 |
0.95 |
-3.79 |
-0.09 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
115 227.10 |
2.58 |
-2.45 |
-0.21 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
257 217.92 |
5.75 |
-3.69 |
-0.55 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
34 725.61 |
0.78 |
-3.41 |
-0.07 |
| Т-Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
105 257.78 |
2.35 |
-4.38 |
-0.25 |
| Т-Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
149 474.77 |
3.34 |
-0.18 |
-0.19 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
160 146.05 |
3.58 |
-5.86 |
-0.43 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
33 513.95 |
0.75 |
-3.95 |
-0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
34 831.42 |
0.78 |
192.64 |
0.50 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
27 003.00 |
0.60 |
148.63 |
0.34 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
149.42 |
0.01 |
-74.75 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
7 679.00 |
0.17 |
1 606.35 |
0.16 |
| ВСЕГО активов: |
4 470 314.81
| 100.00
| 5.50
| |
СЧА Фонда: 4 419 478 465.59 руб.
Стоимость пая: 1 007.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 50 552.11 |
99.29 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 284.23 |
25.14 |
| ВСЕГО обязательств: |
50 836.34
| 98.63
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
