| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
136 182.05 |
2.77 |
0.02 |
-0.28 |
| рубли |
994.92 |
0.02 |
-11.38 |
-0.01 |
| иностранная валюта |
135 187.13 |
2.74 |
0.11 |
-0.28 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 585 560.56 |
93.11 |
6.66 |
-3.06 |
 государственные облигации
|
1 166 264.84 |
23.68 |
10.68 |
0.11 |
| Россия, 2.875% 4dec2025, EUR - Еврооблигации [12978082V] |
64 649.31 |
1.31 |
4.45 |
-0.07 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
193 194.24 |
3.92 |
11.07 |
0.03 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V] |
36 851.74 |
0.75 |
3.43 |
-0.05 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2032 - Облигации [12978114V] |
168 166.52 |
3.41 |
79.76 |
1.32 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
109 282.56 |
2.22 |
1.67 |
-0.18 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] |
295 645.92 |
6.00 |
7.44 |
-0.16 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] |
40 416.18 |
0.82 |
0.04 |
-0.08 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] |
258 058.38 |
5.24 |
-2.87 |
-0.70 |
| корпоративные облигации
|
3 419 295.72 |
69.43 |
5.35 |
-3.17 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
58 403.92 |
1.19 |
-1.36 |
-0.13 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
5 906.04 |
0.12 |
-0.30 |
-0.01 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
1 120.75 |
0.02 |
0.42 |
0.00 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
105 199.76 |
2.14 |
-0.23 |
-0.22 |
| Альфа-Банк, ЗО-350 - Облигации [4-11-01326-B] |
76 849.25 |
1.56 |
-1.31 |
-0.18 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
90 192.45 |
1.83 |
-2.82 |
-0.25 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
31 096.50 |
0.63 |
-2.73 |
-0.09 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
102 237.73 |
2.08 |
55.77 |
0.61 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
195 221.90 |
3.96 |
31.07 |
0.63 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
9 187.42 |
0.19 |
-0.24 |
-0.02 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
3 164.39 |
0.06 |
-0.22 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
37 443.09 |
0.76 |
-1.58 |
-0.09 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
189 479.67 |
3.85 |
4.83 |
-0.19 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
147 271.59 |
2.99 |
28.14 |
0.42 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
179 784.26 |
3.65 |
-1.77 |
-0.44 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
28 936.65 |
0.59 |
1.94 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
71 519.69 |
1.45 |
3.33 |
-0.10 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
75 022.89 |
1.52 |
-0.71 |
-0.17 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
32 116.24 |
0.65 |
0.47 |
-0.07 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
58 077.76 |
1.18 |
-1.97 |
-0.15 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
57 777.16 |
1.17 |
-0.67 |
-0.13 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
159 378.48 |
3.24 |
-0.65 |
-0.35 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
177 366.47 |
3.60 |
0.53 |
-0.35 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
121 284.05 |
2.46 |
-0.97 |
-0.28 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
14 194.95 |
0.29 |
5.27 |
-0.01 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
6 311.18 |
0.13 |
0.77 |
-0.01 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
4 668.52 |
0.09 |
1.32 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
275 361.57 |
5.59 |
-0.60 |
-0.61 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
176 064.05 |
3.58 |
20.30 |
0.31 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
42 482.35 |
0.86 |
0.26 |
-0.09 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
120 030.40 |
2.44 |
4.17 |
-0.14 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
295 046.17 |
5.99 |
14.71 |
0.24 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
34 693.69 |
0.70 |
-0.09 |
-0.08 |
| Т-Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
102 216.15 |
2.08 |
-2.89 |
-0.27 |
| Т-Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
145 297.96 |
2.95 |
-2.79 |
-0.39 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
155 455.64 |
3.16 |
-2.93 |
-0.42 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
33 434.98 |
0.68 |
-0.24 |
-0.07 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
115 263.71 |
2.34 |
новый актив |
| Беларусь, ГКО 5.875% 24feb2026, USD (ГКО 334) - Облигации [MF-SB-USD-0334] |
115 263.71 |
2.34 | новый актив |
| Облигации иностранных государств
|
115 263.71 |
2.34 |
новый актив |
| Беларусь, ГКО 5.875% 24feb2026, USD (ГКО 334) - Облигации [MF-SB-USD-0334] |
115 263.71 |
2.34 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
87 860.71 |
1.78 |
152.25 |
1.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
87 208.00 |
1.77 |
222.96 |
1.17 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
319.50 |
0.01 |
113.83 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
333.22 |
0.01 |
-95.66 |
-0.16 |
| ВСЕГО активов: |
4 924 867.04
| 100.00
| 10.17
| |
СЧА Фонда: 4 840 648 265.27 руб.
Стоимость пая: 1 002.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 83 868.10 |
65.90 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 350.67 |
23.38 |
| ВСЕГО обязательств: |
84 218.77
| 65.67
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
