| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
5 426.52 |
1.26 |
| рубли |
5 426.52 |
1.26 |
| Облигации российских эмитентов
|
375 550.11 |
86.89 |
 государственные облигации
|
37 501.09 |
8.68 |
| Россия, 2.875% 4dec2025, EUR - Еврооблигации [12978082V] |
37 501.09 |
8.68 |
| корпоративные облигации
|
338 049.02 |
78.21 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
4 514.54 |
1.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
6 152.30 |
1.42 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
7 648.13 |
1.77 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
10 029.30 |
2.32 |
| ГТЛК, ЗО25-Д - Облигации [4-04-32432-H] |
41 619.98 |
9.63 |
| Газпром Капитал, ЗО24-1-Е - Облигации [4-04-36400-R-003P] |
26 203.56 |
6.06 |
| Газпром Капитал, ЗО25-2-Е - Облигации [4-16-36400-R-003P] |
8 813.15 |
2.04 |
| Металлоинвест, 001P-01 - Облигации (погашен) [4B02-01-25642-H-001P] |
8 188.97 |
1.89 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
37 490.31 |
8.67 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
4 040.47 |
0.93 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
42 258.58 |
9.78 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
10 096.89 |
2.34 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
35 465.49 |
8.20 |
| Роснефть, 002P-12 - Облигации [4B02-12-00122-A-002P] |
6 018.97 |
1.39 |
| Т-Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
8 536.50 |
1.97 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-03 - Облигации [4B02-03-55163-E-001P] |
5 784.69 |
1.34 |
| ФосАгро, ЗО25-Д - Облигации [4-01-06556-A] |
42 025.02 |
9.72 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
4 218.27 |
0.98 |
| ЧТПЗ, ЗО-2024 - Облигации [4-04-00182-A] |
28 943.88 |
6.70 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
16 160.49 |
3.74 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
16 160.49 |
3.74 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
16 160.49 |
3.74 |
| ЕАБР, 003Р-001 - Облигации |
16 160.49 |
3.74 |
| Дебиторская задолженность
|
35 105.53 |
8.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
35 000.00 |
8.10 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
105.53 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
432 242.65
| 100.01 |
СЧА Фонда: 431 791 958.73 руб.
Стоимость пая: 1 031.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
| Кредиторская задолженность | 450.64 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.06 |
| ВСЕГО обязательств: |
450.70
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
