| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
6 062.38 |
0.11 |
2.65 |
-0.01 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
1 147.42 |
0.02 |
2.38 |
0.00 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
106 187.01 |
1.86 |
0.94 |
-0.28 |
| Альфа-Банк, ЗО-350 - Облигации [4-11-01326-B] |
80 627.72 |
1.41 |
4.92 |
-0.15 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
92 006.59 |
1.61 |
2.01 |
-0.22 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
31 890.49 |
0.56 |
2.55 |
-0.07 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
112 445.43 |
1.97 |
9.98 |
-0.11 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
200 461.48 |
3.52 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] |
220 500.65 |
3.87 |
12.95 |
-0.09 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
9 501.41 |
0.17 |
3.42 |
-0.02 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
3 249.47 |
0.06 |
2.69 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
116 722.20 |
2.05 |
211.73 |
1.29 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
205 230.81 |
3.60 |
8.31 |
-0.25 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
158 133.63 |
2.77 |
7.38 |
-0.22 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
201 219.62 |
3.53 |
11.92 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
31 654.33 |
0.56 |
9.39 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
72 610.05 |
1.27 |
1.52 |
-0.18 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
78 824.19 |
1.38 |
5.07 |
-0.14 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
35 167.09 |
0.62 |
9.50 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
59 431.21 |
1.04 |
2.33 |
-0.14 |
| Газпром Нефть, 006Р-01R - Облигации [4B04-01-00146-A-001P] |
94 666.55 |
1.66 | новый актив |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
58 464.27 |
1.03 |
1.19 |
-0.14 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
165 625.66 |
2.91 |
3.92 |
-0.33 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
178 863.67 |
3.14 |
0.84 |
-0.46 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
131 006.82 |
2.30 |
8.02 |
-0.16 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
14 605.94 |
0.26 |
2.90 |
-0.03 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
6 607.59 |
0.12 |
4.70 |
-0.01 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
4 710.83 |
0.08 |
0.91 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
289 123.71 |
5.07 |
5.00 |
-0.52 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
184 200.85 |
3.23 |
4.62 |
-0.35 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
44 967.56 |
0.79 |
5.85 |
-0.07 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
122 428.27 |
2.15 |
2.00 |
-0.29 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
312 266.41 |
5.48 |
5.84 |
-0.51 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
36 932.82 |
0.65 |
6.45 |
-0.05 |
| Т-Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
107 594.43 |
1.89 |
5.26 |
-0.19 |
| Т-Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
157 308.80 |
2.76 |
8.27 |
-0.19 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
167 932.28 |
2.95 |
8.03 |
-0.21 |
| Эн+ Гидро, 001PС-07 - Облигации [4B02-07-00660-R-001P] |
111 968.53 |
1.96 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
33 620.89 |
0.59 |
0.56 |
-0.09 |
Денежные средства
государственные облигации
