| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
242 725.15 |
3.81 |
1.31 |
0.05 |
| рубли |
4 602.11 |
0.07 |
11.19 |
0.00 |
| иностранная валюта |
238 123.04 |
3.74 |
1.13 |
0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
5 679 885.99 |
89.18 |
-2.15 |
-1.98 |
 государственные облигации
|
531 702.77 |
8.35 |
-2.36 |
-0.20 |
| Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V] |
11 945.15 |
0.19 |
-1.17 |
0.00 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
145 635.55 |
2.29 |
-1.04 |
-0.02 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2032 - Облигации [12978114V] |
92 400.88 |
1.45 |
-4.84 |
-0.08 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
78 031.76 |
1.23 |
-2.53 |
-0.03 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] |
203 689.43 |
3.20 |
-2.13 |
-0.07 |
| корпоративные облигации
|
5 148 183.22 |
80.83 |
-2.13 |
-1.78 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
6 096.54 |
0.10 |
-0.03 |
0.00 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
231 719.28 |
3.64 |
-0.73 |
-0.03 |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
110 584.46 |
1.74 |
-0.34 |
0.00 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
58 332.62 |
0.92 |
-3.02 |
-0.02 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
86 404.08 |
1.36 |
-2.14 |
-0.03 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
422 322.27 |
6.63 |
-0.87 |
-0.06 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
93 587.06 |
1.47 |
-1.10 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-17-CNY - Облигации [4B02-17-40155-F-001P] |
55 514.46 |
0.87 |
-54.23 |
-1.04 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
192 720.34 |
3.03 |
1.38 |
0.04 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
193 185.74 |
3.03 |
0.18 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
147 495.82 |
2.32 |
-0.67 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
158 652.70 |
2.49 |
-8.79 |
-0.24 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
68 423.34 |
1.07 |
0.75 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
66 827.55 |
1.05 |
0.94 |
0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
116 036.18 |
1.82 |
1.14 |
0.02 |
| Газпром Нефть, 006Р-01R - Облигации [4B04-01-00146-A-001P] |
89 696.19 |
1.41 |
0.72 |
0.01 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
59 031.29 |
0.93 |
-1.35 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
155 933.21 |
2.45 |
0.27 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
59 430.72 |
0.93 |
0.23 |
0.00 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
175 839.12 |
2.76 |
-1.15 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
237 902.37 |
3.74 |
-1.19 |
-0.04 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
244 812.96 |
3.84 |
0.67 |
0.02 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
208 336.28 |
3.27 |
1.48 |
0.05 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
43 744.64 |
0.69 |
1.68 |
0.01 |
| РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] |
436 167.26 |
6.85 |
-0.17 |
-0.01 |
| РУСАЛ, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-16677-A-001P] |
52 917.42 |
0.83 |
-0.18 |
0.00 |
| РУСАЛ, БО-001Р-15 - Облигации [4B02-15-16677-A-001P] |
107 278.38 |
1.68 |
0.32 |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
203 715.26 |
3.20 |
-29.18 |
-1.32 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
243 658.39 |
3.83 |
-1.41 |
-0.05 |
| Совкомбанк, T2-01 - Облигации [4-15-00963-B] |
38 661.00 |
0.61 |
2.77 |
0.02 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
35 925.03 |
0.56 |
1.85 |
0.01 |
| ФосАгро, БО-П01-USD - Облигации [4B02-03-06556-A-001P] |
8 058.98 |
0.13 |
0.23 |
0.00 |
| Эн+ Гидро, 001PС-07 - Облигации [4B02-07-00660-R-001P] |
116 650.48 |
1.83 |
-0.30 |
-0.01 |
| Эн+ Гидро, 001PС-08 - Облигации [4B02-08-00660-R-001P] |
46 968.84 |
0.74 |
0.77 |
0.01 |
| Эн+ Гидро, 001PС-10 - Облигации [4B02-10-00660-R-001P] |
362 671.32 |
5.69 |
28.58 |
1.26 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
160 635.05 |
2.52 |
-0.48 |
-0.01 |
| Южуралзолото ГК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-33010-D-001P] |
52 246.61 |
0.82 |
1.56 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
132 529.08 |
2.08 |
1 520.06 |
1.95 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
129 600.00 |
2.03 |
2 463.80 |
1.95 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
2 929.08 |
0.05 |
3.64 |
0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
313 917.94 |
4.93 |
-0.29 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
313 917.94 |
4.93 |
-0.29 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
6 369 058.16
| 100.00
| 0.03
| |
СЧА Фонда: 6 320 546 481.56 руб.
Стоимость пая: 1 003.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 48 223.83 |
-53.83 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 287.86 |
62.19 |
| ВСЕГО обязательств: |
48 511.68
| -53.64
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
