|
|
Состав и структура фонда РВМ Русский Транзит
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
78 795.73 | 2.41 | -2.55 | -0.08 |
| рубли | 78 795.73 | 2.41 | -2.55 | -0.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 497 667.00 | 76.54 | 0.55 | -0.05 |
 Вспомогательная транспортная деятельность
| 484 473.00 | 14.85 | 2.88 | 0.33 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] | 484 473.00 | 14.85 | 2.88 | 0.33 |
| Другие отрасли
| 958 644.00 | 29.38 | 0.00 | -0.18 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, акция об. [1-03-82472-H] | 958 644.00 | 29.38 | 0.00 | -0.18 |
| Профессиональные услуги
| 1 054 550.00 | 32.31 | 0.00 | -0.20 |
| Операторская Компания, акция об. [1-01-83025-H] | 1 054 550.00 | 32.31 | 0.00 | -0.20 |
| обыкновенные акции
|
2 497 667.00 | 76.54 | 0.55 | -0.05 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, акция об. [1-03-82472-H] | 958 644.00 | 29.38 | 0.00 | -0.18 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] | 484 473.00 | 14.85 | 2.88 | 0.33 |
| Операторская Компания, акция об. [1-01-83025-H] | 1 054 550.00 | 32.31 | 0.00 | -0.20 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
609 579.66 | 18.68 | 1.42 | 0.14 |
| региональные и муниципальные облигации
|
34 015.27 | 1.04 | 1.17 | 0.00 |
| Новосибирск, облигация, [RU000A0JWHW8] | 34 015.27 | 1.04 | 1.17 | 0.00 |
| корпоративные облигации
|
575 564.39 | 17.64 | 1.43 | 0.14 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 283 087.31 | 8.67 | 1.83 | 0.10 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-15-32432-H-001P] | 18 861.30 | 0.58 | 1.59 | 0.01 |
| Транснефть, облигация, [4B02-13-00206-A-001P] | 273 615.78 | 8.38 | 1.01 | 0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
77 380.34 | 2.37 | 0.00 | -0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 430.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 76 949.84 | 2.36 | 0.00 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 3 263 422.73 | 100.00 | 0.62 |
СЧА Фонда: 3 251 761 170.28 руб.
Стоимость пая: 81 222.55 руб.
Стоимость пая: 81 222.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 855.95 | -7.95 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8 805.61 | 16.82 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 661.56 | 9.60 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |