|
|
Состав и структура фонда РВМ Русский Транзит
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
24 947.88 | 0.79 | 41.83 | 0.23 |
| рубли | 24 947.88 | 0.79 | 41.83 | 0.23 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 474 666.00 | 78.52 | -0.06 | -0.09 |
 Вспомогательная транспортная деятельность
| 509 957.00 | 16.18 | -0.27 | -0.05 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] | 509 957.00 | 16.18 | -0.27 | -0.05 |
| Другие отрасли
| 956 926.00 | 30.36 | 0.00 | -0.02 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, акция об. [1-03-82472-H] | 956 926.00 | 30.36 | 0.00 | -0.02 |
| Профессиональные услуги
| 1 007 783.00 | 31.98 | 0.00 | -0.02 |
| Операторская Компания, акция об. [1-01-83025-H] | 1 007 783.00 | 31.98 | 0.00 | -0.02 |
| обыкновенные акции
|
2 474 666.00 | 78.52 | -0.06 | -0.09 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, акция об. [1-03-82472-H] | 956 926.00 | 30.36 | 0.00 | -0.02 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] | 509 957.00 | 16.18 | -0.27 | -0.05 |
| Операторская Компания, акция об. [1-01-83025-H] | 1 007 783.00 | 31.98 | 0.00 | -0.02 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
574 746.94 | 18.24 | -0.69 | -0.13 |
| региональные и муниципальные облигации
|
33 016.97 | 1.05 | 2.35 | 0.03 |
| Новосибирск, облигация, [RU000A0JWHW8] | 33 016.97 | 1.05 | 2.35 | 0.03 |
| корпоративные облигации
|
541 729.97 | 17.19 | -0.87 | -0.16 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 269 503.41 | 8.55 | 2.15 | 0.17 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-15-32432-H-001P] | 18 202.00 | 0.58 | 1.84 | 0.01 |
| Транснефть, облигация, [4B02-13-00206-A-001P] | 254 024.56 | 8.06 | -4.05 | -0.35 |
| Дебиторская задолженность
|
77 380.34 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 430.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 76 949.84 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 151 741.16 | 100.01 | 0.06 |
СЧА Фонда: 3 144 099 418.59 руб.
Стоимость пая: 78 533.38 руб.
Стоимость пая: 78 533.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 384.49 | -18.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 257.25 | 24.98 |
| ВСЕГО обязательств: | 7 641.74 | 6.94 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |