| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
264 873.76 |
7.95 |
0.39 |
0.02 |
| рубли |
264 873.76 |
7.95 |
0.39 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 013 310.00 |
60.42 |
0.00 |
-0.07 |
 Другие отрасли
| 956 926.00 |
28.72 |
0.00 |
-0.03 |
| АО Капитальные Инвестиции, акция об. [1-03-82472-H] |
956 926.00 |
28.72 |
0.00 |
-0.03 |
| Профессиональные услуги
| 1 056 384.00 |
31.70 |
0.00 |
-0.04 |
| Операторская Компания, акция об. [1-01-83025-H] |
1 056 384.00 |
31.70 |
0.00 |
-0.04 |
| обыкновенные акции
|
2 013 310.00 |
60.42 |
0.00 |
-0.07 |
| АО Капитальные Инвестиции, акция об. [1-03-82472-H] |
956 926.00 |
28.72 |
0.00 |
-0.03 |
| Операторская Компания, акция об. [1-01-83025-H] |
1 056 384.00 |
31.70 |
0.00 |
-0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
780 222.42 |
23.42 |
0.32 |
0.05 |
| региональные и муниципальные облигации
|
48 197.42 |
1.45 |
0.89 |
0.01 |
| Новосибирск, 35008 - Облигации [RU35008NSB1] |
48 197.42 |
1.45 |
0.89 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
732 025.00 |
21.97 |
0.29 |
0.04 |
| Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] |
254 083.06 |
7.63 |
0.76 |
0.05 |
| ГТЛК, 001P-15 - Облигации [4B02-15-32432-H-001P] |
35 503.40 |
1.07 |
0.43 |
0.01 |
| МТС, 001P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-001P] |
201 027.89 |
6.03 |
0.43 |
0.02 |
| СамараТрансНефть-Терминал, 02 - Облигации [4-02-36502-R] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 - Облигации (погашен) [4B02-05-36502-R] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Транснефть, БО-001P-13 - Облигации [4B02-13-00206-A-001P] |
241 410.65 |
7.24 |
-0.35 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
273 729.32 |
8.21 |
0.00 |
-0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
273 729.32 |
8.21 |
0.00 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
3 332 135.50
| 100.00
| 0.11
| |
СЧА Фонда: 3 319 427 029.92 руб.
Стоимость пая: 82 912.71 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 3 042.20 |
-4.20 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9 666.27 |
16.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
12 708.47
| 10.80
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
