|
|
Состав и структура фонда РВМ Русский Транзит
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
80 859.11 | 2.49 | 178.27 | 1.59 |
| рубли | 80 859.11 | 2.49 | 527 869.14 | 2.49 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 484 094.00 | 76.59 | -1.97 | -1.96 |
 Вспомогательная транспортная деятельность
| 470 900.00 | 14.52 | -9.57 | -1.62 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] | 470 900.00 | 14.52 | -9.57 | -1.62 |
| Другие отрасли
| 958 644.00 | 29.56 | 0.00 | -0.16 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, акция об. [1-03-82472-H] | 958 644.00 | 29.56 | 0.00 | -0.16 |
| Профессиональные услуги
| 1 054 550.00 | 32.51 | 0.00 | -0.18 |
| Операторская Компания, акция об. [1-01-83025-H] | 1 054 550.00 | 32.51 | 0.00 | -0.18 |
| обыкновенные акции
|
2 484 094.00 | 76.59 | -1.97 | -1.96 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, акция об. [1-03-82472-H] | 958 644.00 | 29.56 | 0.00 | -0.16 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] | 470 900.00 | 14.52 | -9.57 | -1.62 |
| Операторская Компания, акция об. [1-01-83025-H] | 1 054 550.00 | 32.51 | 0.00 | -0.18 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | новый актив | ||
| Облигации российских эмитентов
|
601 060.28 | 18.54 | 2.63 | 0.38 |
| региональные и муниципальные облигации
|
33 620.77 | 1.04 | 0.68 | 0.00 |
| Новосибирск, облигация, [RU000A0JWHW8] | 33 620.77 | 1.04 | 0.68 | 0.00 |
| корпоративные облигации
|
567 439.51 | 17.50 | 2.75 | 0.38 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 278 006.47 | 8.57 | 3.32 | 0.23 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-15-32432-H-001P] | 18 566.44 | 0.57 | -0.41 | -0.01 |
| Транснефть, облигация, [4B02-13-00206-A-001P] | 270 866.60 | 8.35 | 2.38 | 0.15 |
| Дебиторская задолженность
|
77 380.34 | 2.39 | 0.00 | -0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 430.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 76 949.84 | 2.37 | 0.00 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 3 243 393.73 | 100.01 | 0.54 | |
СЧА Фонда: 3 232 753 532.30 руб.
Стоимость пая: 80 747.78 руб.
Стоимость пая: 80 747.78 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 102.54 | 13.07 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7 537.66 | 22.65 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 640.20 | 19.69 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |