|
|
Состав и структура фонда РВМ Русский Транзит
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
211 884.99 | 6.49 | 154.71 | 3.92 |
| рубли | 211 884.99 | 6.49 | 154.71 | 3.92 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 475 624.00 | 75.86 | 0.29 | -0.47 |
 Вспомогательная транспортная деятельность
| 464 529.00 | 14.23 | 1.57 | 0.09 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] | 464 529.00 | 14.23 | 1.57 | 0.09 |
| Другие отрасли
| 1 003 312.00 | 30.74 | 0.00 | -0.28 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, акция об. [1-03-82472-H] | 1 003 312.00 | 30.74 | 0.00 | -0.28 |
| Профессиональные услуги
| 1 007 783.00 | 30.88 | 0.00 | -0.28 |
| Операторская Компания, акция об. [1-01-83025-H] | 1 007 783.00 | 30.88 | 0.00 | -0.28 |
| обыкновенные акции
|
2 475 624.00 | 75.86 | 0.29 | -0.47 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, акция об. [1-03-82472-H] | 1 003 312.00 | 30.74 | 0.00 | -0.28 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] | 464 529.00 | 14.23 | 1.57 | 0.09 |
| Операторская Компания, акция об. [1-01-83025-H] | 1 007 783.00 | 30.88 | 0.00 | -0.28 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
565 740.08 | 17.34 | -6.48 | -1.36 |
| региональные и муниципальные облигации
|
16 859.86 | 0.52 | -50.99 | -0.54 |
| Новосибирск, облигация, [RU35008NSB1] | 16 859.86 | 0.52 | -50.99 | -0.54 |
| корпоративные облигации
|
548 880.22 | 16.82 | -3.80 | -0.82 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 281 979.61 | 8.64 | 1.79 | 0.07 |
| Транснефть, облигация, [4B02-13-00206-A-001P] | 266 900.61 | 8.18 | -2.72 | -0.30 |
| Дебиторская задолженность
|
10 326.65 | 0.32 | -86.65 | -2.07 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 9 896.15 | 0.30 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 430.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 263 575.72 | 100.01 | 0.92 | |
СЧА Фонда: 3 249 393 085.25 руб.
Стоимость пая: 81 163.40 руб.
Стоимость пая: 81 163.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 106.55 | -3.55 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 11 076.08 | 11.57 |
| ВСЕГО обязательств: | 14 182.63 | 7.87 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |