|
|
Состав и структура фонда КВАНТ
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
271.23 | 0.09 | 18.45 | 0.02 |
| рубли | 271.23 | 0.09 | 18.45 | 0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
17 980.28 | 5.77 | -64.59 | -10.44 |
 FMCG ретейл
| 1 179.43 | 0.38 | -62.34 | -0.62 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 1 179.43 | 0.38 | -62.34 | -0.62 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 336.60 | 3.32 | 10.12 | 0.32 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3 454.52 | 1.11 | -26.44 | -0.39 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 6 882.08 | 2.21 | новый актив | |
| Онлайн-ретейл
| 3 281.57 | 1.05 | новый актив | |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 3 281.57 | 1.05 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 3 182.68 | 1.02 | -64.32 | -1.83 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 3 182.68 | 1.02 | -64.32 | -1.83 |
| обыкновенные акции
|
11 098.20 | 3.56 | -75.07 | -10.65 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 3 182.68 | 1.02 | -64.32 | -1.83 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 1 179.43 | 0.38 | -62.34 | -0.62 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 3 281.57 | 1.05 | новый актив | |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3 454.52 | 1.11 | -26.44 | -0.39 |
| привилегированные акции
|
6 882.08 | 2.21 | 10.04 | 0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 6 882.08 | 2.21 | новый актив | |
| Паевые фонды
|
179 677.47 | 57.64 | -8.84 | -5.27 |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
179 677.47 | 57.64 | -8.84 | -5.27 |
| АТОН – Накопительный в рублях [Атон-менеджмент] | 125 473.24 | 40.25 | -12.70 | -5.62 |
| АТОН – Флоатеры [Атон-менеджмент] | 54 204.22 | 17.39 | 1.54 | 0.35 |
| Дебиторская задолженность
|
113 767.57 | 36.50 | 74.49 | 15.69 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 14.15 | менее 0.01 | -97.82 | -0.21 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 332.59 | 0.11 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 113 378.41 | 36.37 | 78.40 | 16.09 |
| прочая дебиторская задолженность | 42.41 | 0.01 | -95.74 | -0.31 |
| ВСЕГО активов: | 311 696.54 | 100.00 | -0.52 | |
СЧА Фонда: 310 471 466.93 руб.
Стоимость пая: 1 274.60 руб.
Стоимость пая: 1 274.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 225.07 | -50.29 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 225.07 | -50.29 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |