| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
279.24 |
менее 0.01 |
-0.64 |
0.00 |
| рубли |
279.24 |
менее 0.01 |
-0.64 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
6 949.54 |
менее 0.01 |
-3.14 |
0.00 |
 государственные облигации
|
6 949.54 |
менее 0.01 |
-3.14 |
0.00 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
510.47 |
менее 0.01 |
-36.56 |
0.00 |
| Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] |
6 439.07 |
менее 0.01 |
1.09 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
2 170.60 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| AT&T Inc, акция об. [US00206R1023] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Albemarle, акция об. [US0126531013] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Amcor plc, акция об. [JE00BV7DQ550] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Applied Materials, акция об. [US0382221051] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Berkshire Hathaway, акция об. [US0846707026] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Chevron, акция об. [US1667641005] |
457.90 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Cisco Systems, акция об. [US17275R1023] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30233Q1085] |
422.40 |
менее 0.01 | новый актив |
| Ford Motor, акция об. [US3453708600] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Franco-Nevada Corp, акция об. [CA3518581051] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| General Motors, акция об. [US37045V1008] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| IBM, акция об. [US4592001014] |
918.00 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Intel, акция об. [US4581401001] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| McDonalds, акция об. [US5801351017] |
372.30 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Micron Technology, акция об. [US5951121038] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Newmont, акция об. [US6516391066] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Oracle, акция об. [US68389X1054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Paychex, акция об. [US7043261079] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| PepsiCo, акция об. [US7134481081] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pfizer, акция об. [US7170811035] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Procter & Gamble, акция об. [US7427181091] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| T-Mobile US, акция об. [US8725901040] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Transocean Ltd, акция об. [CH0048265513] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Verizon Communications, акция об. [US92343V1044] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vertex Pharmaceutical, акция об. [US92532F1003] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Adecoagro, 6% 21sep2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Adecoagro, 6% 21sep2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Драгоценные металлы
|
10.28 |
менее 0.01 |
1.52 |
0.00 |
| Золото
|
10.28 |
менее 0.01 |
1.52 |
0.00 |
| Золото |
10.28 |
менее 0.01 |
1.52 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
|
менее 0.01 |
-100.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
9 409.67
|
| -2.67
| |
СЧА Фонда: 8 676 382.44 руб.
Стоимость пая: 58.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 733.28 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
733.28
| 100.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
