| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
0.00 |
0.01 |
7.97 |
0.00 |
| рубли |
0.00 |
0.01 |
7.97 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
75 398.73 |
99.85 |
1.58 |
0.90 |
 Банки
| 12 050.76 |
15.96 |
-0.83 |
-0.24 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
5 544.47 |
7.34 |
13.96 |
0.85 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
6 506.29 |
8.62 |
-10.71 |
-1.09 |
| Добыча драгоценных металлов
| 6 037.44 |
8.00 |
2.53 |
0.15 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
6 037.44 |
8.00 |
2.53 |
0.15 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 17 036.24 |
22.56 |
-1.59 |
-0.52 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 651.97 |
3.51 |
-6.56 |
-0.27 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
6 831.16 |
9.05 |
-0.38 |
-0.09 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
1 554.28 |
2.06 |
-10.21 |
-0.25 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
5 998.83 |
7.94 |
1.91 |
0.09 |
| Лизинг и аренда
| 8 986.11 |
11.90 |
-2.90 |
-0.44 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 022.84 |
2.68 |
-6.59 |
-0.21 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
6 963.27 |
9.22 |
-1.78 |
-0.23 |
| Микрофинансирование
| 2 257.73 |
2.99 |
4.25 |
0.10 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] |
1 836.55 |
2.43 |
2.85 |
0.05 |
| МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] |
421.18 |
0.56 |
10.79 |
0.05 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 11 061.19 |
14.65 |
9.12 |
1.14 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
5 445.25 |
7.21 |
13.39 |
0.81 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
5 615.95 |
7.44 |
5.27 |
0.33 |
| Специализированная розничная торговля
| 6 123.04 |
8.11 |
8.62 |
0.59 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
6 123.04 |
8.11 |
8.62 |
0.59 |
| Строительство зданий
| 1 287.80 |
1.71 |
-1.24 |
-0.03 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] |
1 287.80 |
1.71 |
-1.24 |
-0.03 |
| Финансовые рынки
| 837.30 |
1.11 |
1.25 |
0.01 |
| Смарттехгрупп, акция, [1-01-03536-G] |
837.30 |
1.11 |
1.25 |
0.01 |
| Холдинги
| 8 856.48 |
11.73 |
2.58 |
0.22 |
| Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] |
327.02 |
0.43 |
3.16 |
0.01 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
4 498.19 |
5.96 |
5.18 |
0.26 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
1 654.38 |
2.19 |
-2.45 |
-0.07 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
2 376.90 |
3.15 |
1.39 |
0.02 |
| Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
| 864.64 |
1.15 |
-5.19 |
-0.07 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] |
864.64 |
1.15 |
-5.19 |
-0.07 |
| обыкновенные акции
|
75 398.73 |
99.85 |
1.58 |
0.90 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] |
1 287.80 |
1.71 |
-1.24 |
-0.03 |
| Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] |
327.02 |
0.43 |
3.16 |
0.01 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
4 498.19 |
5.96 |
5.18 |
0.26 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 651.97 |
3.51 |
-6.56 |
-0.27 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
6 831.16 |
9.05 |
-0.38 |
-0.09 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
1 654.38 |
2.19 |
-2.45 |
-0.07 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
6 123.04 |
8.11 |
8.62 |
0.59 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] |
1 836.55 |
2.43 |
2.85 |
0.05 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 022.84 |
2.68 |
-6.59 |
-0.21 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
6 963.27 |
9.22 |
-1.78 |
-0.23 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] |
864.64 |
1.15 |
-5.19 |
-0.07 |
| МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] |
421.18 |
0.56 |
10.79 |
0.05 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
5 544.47 |
7.34 |
13.96 |
0.85 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
5 445.25 |
7.21 |
13.39 |
0.81 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
1 554.28 |
2.06 |
-10.21 |
-0.25 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
5 615.95 |
7.44 |
5.27 |
0.33 |
| Смарттехгрупп, акция, [1-01-03536-G] |
837.30 |
1.11 |
1.25 |
0.01 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
6 506.29 |
8.62 |
-10.71 |
-1.09 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
5 998.83 |
7.94 |
1.91 |
0.09 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
2 376.90 |
3.15 |
1.39 |
0.02 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
6 037.44 |
8.00 |
2.53 |
0.15 |
| Дебиторская задолженность
|
111.38 |
0.15 |
-85.91 |
-0.90 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
111.38 |
0.15 |
1 048.72 |
0.14 |
| ВСЕГО активов: |
75 510.12
| 100.01
| 0.66
| |
СЧА Фонда: 75 410 766.00 руб.
Стоимость пая: 8.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 66.23 |
-4.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 33.12 |
29.40 |
| ВСЕГО обязательств: |
99.35
| 4.61
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
