| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
16.10 |
0.02 |
-40.99 |
-0.02 |
| рубли |
16.10 |
0.02 |
-40.99 |
-0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
70 312.43 |
99.96 |
5.95 |
0.15 |
 Банки
| 6 384.85 |
9.08 |
5.23 |
-0.05 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
6 384.85 |
9.08 |
5.23 |
-0.05 |
| Другие отрасли
| 814.20 |
1.16 |
5.23 |
0.00 |
| МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] |
814.20 |
1.16 |
5.23 |
0.00 |
| Институты развития и государственные агентства
| 7 322.13 |
10.41 |
14.15 |
0.76 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
7 322.13 |
10.41 |
14.15 |
0.76 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 13 869.62 |
19.72 |
9.20 |
0.62 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
5 207.07 |
7.40 |
5.91 |
0.01 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
5 695.56 |
8.10 |
21.22 |
1.03 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
2 967.00 |
4.22 |
-3.86 |
-0.42 |
| Лизинг и аренда
| 9 331.20 |
13.26 |
11.39 |
0.67 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 794.35 |
3.97 |
-2.81 |
-0.35 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
6 536.85 |
9.29 |
18.81 |
1.02 |
| Микрофинансирование
| 3 439.72 |
4.89 |
-3.59 |
-0.48 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] |
3 439.72 |
4.89 |
-3.59 |
-0.48 |
| Недвижимость и фонды недвижимости
| 3 403.91 |
4.84 |
3.77 |
-0.09 |
| Глоракс, акция об. [1-01-16806-A] |
3 403.91 |
4.84 |
3.77 |
-0.09 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 12 040.31 |
17.12 |
-0.23 |
-1.03 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
6 038.91 |
8.59 |
1.02 |
-0.40 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
6 001.40 |
8.53 |
-1.45 |
-0.63 |
| Строительство зданий
| 2 960.94 |
4.21 |
8.24 |
0.10 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] |
2 960.94 |
4.21 |
8.24 |
0.10 |
| Холдинги
| 9 139.06 |
12.99 |
3.15 |
-0.33 |
| Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] |
552.06 |
0.78 |
6.20 |
0.00 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
6 519.58 |
9.27 |
3.86 |
-0.17 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
2 067.42 |
2.94 |
0.20 |
-0.16 |
| Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
| 1 606.48 |
2.28 |
5.60 |
-0.01 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] |
1 606.48 |
2.28 |
5.60 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
70 312.43 |
99.96 |
5.95 |
0.15 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] |
2 960.94 |
4.21 |
8.24 |
0.10 |
| Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] |
552.06 |
0.78 |
6.20 |
0.00 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
6 519.58 |
9.27 |
3.86 |
-0.17 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
5 207.07 |
7.40 |
5.91 |
0.01 |
| Глоракс, акция об. [1-01-16806-A] |
3 403.91 |
4.84 |
3.77 |
-0.09 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
5 695.56 |
8.10 |
21.22 |
1.03 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
7 322.13 |
10.41 |
14.15 |
0.76 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
2 067.42 |
2.94 |
0.20 |
-0.16 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] |
3 439.72 |
4.89 |
-3.59 |
-0.48 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 794.35 |
3.97 |
-2.81 |
-0.35 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
6 536.85 |
9.29 |
18.81 |
1.02 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] |
1 606.48 |
2.28 |
5.60 |
-0.01 |
| МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] |
814.20 |
1.16 |
5.23 |
0.00 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
6 384.85 |
9.08 |
5.23 |
-0.05 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
6 038.91 |
8.59 |
1.02 |
-0.40 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
2 967.00 |
4.22 |
-3.86 |
-0.42 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
6 001.40 |
8.53 |
-1.45 |
-0.63 |
| Дебиторская задолженность
|
10.22 |
0.01 |
-89.52 |
-0.14 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10.22 |
0.01 |
-89.52 |
-0.14 |
| ВСЕГО активов: |
70 338.75
| 99.99
| 5.79
| |
СЧА Фонда: 70 295 834.01 руб.
Стоимость пая: 7.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 42.91 |
-29.57 |
| ВСЕГО обязательств: |
42.91
| -29.57
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
