| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
4.25 |
0.01 |
407.57 |
0.01 |
| рубли |
4.25 |
0.01 |
407.57 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
72 533.49 |
99.98 |
-2.49 |
0.08 |
 Банки
| 11 589.08 |
15.98 |
0.28 |
0.46 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
4 786.30 |
6.60 |
-1.80 |
0.05 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
6 802.78 |
9.38 |
1.80 |
0.41 |
| Добыча драгоценных металлов
| 6 235.07 |
8.59 |
-4.76 |
-0.20 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
6 235.07 |
8.59 |
-4.76 |
-0.20 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 16 545.91 |
22.80 |
-2.14 |
0.10 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 949.73 |
4.07 |
-4.79 |
-0.09 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
6 634.21 |
9.14 |
-1.48 |
0.10 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
1 176.65 |
1.62 |
-15.37 |
-0.25 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
5 785.32 |
7.97 |
1.76 |
0.34 |
| Лизинг и аренда
| 8 251.99 |
11.38 |
-2.56 |
0.01 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 267.20 |
3.13 |
-2.22 |
0.02 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
5 984.79 |
8.25 |
-2.69 |
-0.01 |
| Медицинские услуги
| 304.93 |
0.42 |
-4.96 |
-0.01 |
| ЦГРМ ГЕНЕТИКО, акция, [1-01-87198-H] |
304.93 |
0.42 |
-4.96 |
-0.01 |
| Микрофинансирование
| 2 213.54 |
3.05 |
3.72 |
0.18 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] |
1 847.71 |
2.55 |
5.58 |
0.20 |
| МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] |
365.83 |
0.50 |
-4.77 |
-0.02 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 10 051.05 |
13.86 |
-1.25 |
0.19 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
4 777.29 |
6.59 |
-5.36 |
-0.19 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
5 273.76 |
7.27 |
2.80 |
0.38 |
| Специализированная розничная торговля
| 5 485.65 |
7.56 |
-2.03 |
0.04 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
5 485.65 |
7.56 |
-2.03 |
0.04 |
| Строительство зданий
| 1 292.07 |
1.78 |
3.23 |
0.10 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] |
1 292.07 |
1.78 |
3.23 |
0.10 |
| Финансовые рынки
| 651.95 |
0.90 |
-4.69 |
-0.02 |
| Смарттехгрупп, акция, [1-01-03536-G] |
651.95 |
0.90 |
-4.69 |
-0.02 |
| Холдинги
| 9 023.03 |
12.44 |
-8.43 |
-0.78 |
| Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] |
318.02 |
0.44 |
-3.73 |
0.00 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
4 128.58 |
5.69 |
-13.37 |
-0.71 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
2 014.83 |
2.78 |
-4.21 |
-0.04 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
2 561.60 |
3.53 |
-3.47 |
-0.03 |
| Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
| 889.20 |
1.23 |
0.30 |
0.04 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] |
889.20 |
1.23 |
0.30 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
72 533.49 |
99.98 |
-2.49 |
0.08 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] |
1 292.07 |
1.78 |
3.23 |
0.10 |
| Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] |
318.02 |
0.44 |
-3.73 |
0.00 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
4 128.58 |
5.69 |
-13.37 |
-0.71 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 949.73 |
4.07 |
-4.79 |
-0.09 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
6 634.21 |
9.14 |
-1.48 |
0.10 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
2 014.83 |
2.78 |
-4.21 |
-0.04 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
5 485.65 |
7.56 |
-2.03 |
0.04 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] |
1 847.71 |
2.55 |
5.58 |
0.20 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 267.20 |
3.13 |
-2.22 |
0.02 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
5 984.79 |
8.25 |
-2.69 |
-0.01 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] |
889.20 |
1.23 |
0.30 |
0.04 |
| МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] |
365.83 |
0.50 |
-4.77 |
-0.02 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
4 786.30 |
6.60 |
-1.80 |
0.05 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
4 777.29 |
6.59 |
-5.36 |
-0.19 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
1 176.65 |
1.62 |
-15.37 |
-0.25 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
5 273.76 |
7.27 |
2.80 |
0.38 |
| Смарттехгрупп, акция, [1-01-03536-G] |
651.95 |
0.90 |
-4.69 |
-0.02 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
6 802.78 |
9.38 |
1.80 |
0.41 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
5 785.32 |
7.97 |
1.76 |
0.34 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
2 561.60 |
3.53 |
-3.47 |
-0.03 |
| ЦГРМ ГЕНЕТИКО, акция, [1-01-87198-H] |
304.93 |
0.42 |
-4.96 |
-0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
6 235.07 |
8.59 |
-4.76 |
-0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
8.45 |
0.01 |
-88.96 |
-0.09 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8.45 |
0.01 |
-88.96 |
-0.09 |
| ВСЕГО активов: |
72 546.19
| 100.00
| -2.58
| |
СЧА Фонда: 72 476 368.44 руб.
Стоимость пая: 7.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 54.17 |
-9.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 15.65 |
35.47 |
| ВСЕГО обязательств: |
69.82
| -1.98
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
