Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
0.03 |
0.01 |
-99.37 |
0.00 |
рубли |
0.03 |
0.01 |
-99.37 |
0.00 |
Акции российских эмитентов []
|
73 910.86 |
99.76 |
1.90 |
-0.22 |
Банки
| 11 719.84 |
15.81 |
1.13 |
-0.17 |
МТС-Банк, акция, [10102268B] |
4 803.96 |
6.48 |
0.37 |
-0.12 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] |
6 915.88 |
9.33 |
1.66 |
-0.05 |
Добыча драгоценных металлов
| 6 733.10 |
9.09 |
7.99 |
0.50 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
6 733.10 |
9.09 |
7.99 |
0.50 |
ИТ сервисы и программное обеспечение
| 16 365.05 |
22.08 |
-1.09 |
-0.72 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 840.13 |
3.83 |
-3.72 |
-0.24 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
6 585.31 |
8.89 |
-0.74 |
-0.25 |
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
1 298.25 |
1.75 |
10.33 |
0.13 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
5 641.36 |
7.61 |
-2.49 |
-0.36 |
Лизинг и аренда
| 9 165.67 |
12.38 |
11.07 |
1.00 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 286.29 |
3.09 |
0.84 |
-0.04 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
6 879.38 |
9.29 |
14.95 |
1.04 |
Микрофинансирование
| 2 149.93 |
2.91 |
-2.87 |
-0.14 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] |
1 775.33 |
2.40 |
-3.92 |
-0.15 |
МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] |
374.60 |
0.51 |
2.40 |
0.01 |
Производство лекарств и биотехнологии
| 9 603.02 |
12.97 |
-4.46 |
-0.89 |
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
4 249.85 |
5.74 |
-11.04 |
-0.85 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
5 353.16 |
7.23 |
1.51 |
-0.04 |
Специализированная розничная торговля
| 6 008.01 |
8.11 |
9.52 |
0.55 |
ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
6 008.01 |
8.11 |
9.52 |
0.55 |
Строительство зданий
| 1 329.85 |
1.80 |
2.92 |
0.02 |
АПРИ, акция, [1-01-12464-K] |
1 329.85 |
1.80 |
2.92 |
0.02 |
Финансовые рынки
| 799.64 |
1.08 |
22.65 |
0.18 |
Смарттехгрупп, акция, [1-01-03536-G] |
799.64 |
1.08 |
22.65 |
0.18 |
Холдинги
| 9 161.28 |
12.36 |
1.53 |
-0.08 |
Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] |
298.55 |
0.40 |
-6.12 |
-0.04 |
ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
4 462.60 |
6.02 |
8.09 |
0.33 |
Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
1 923.90 |
2.60 |
-4.51 |
-0.18 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
2 476.23 |
3.34 |
-3.33 |
-0.19 |
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
| 875.47 |
1.18 |
-1.54 |
-0.05 |
Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] |
875.47 |
1.18 |
-1.54 |
-0.05 |
обыкновенные акции
|
73 910.86 |
99.76 |
1.90 |
-0.22 |
АПРИ, акция, [1-01-12464-K] |
1 329.85 |
1.80 |
2.92 |
0.02 |
Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] |
298.55 |
0.40 |
-6.12 |
-0.04 |
ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
4 462.60 |
6.02 |
8.09 |
0.33 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 840.13 |
3.83 |
-3.72 |
-0.24 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
6 585.31 |
8.89 |
-0.74 |
-0.25 |
Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
1 923.90 |
2.60 |
-4.51 |
-0.18 |
ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
6 008.01 |
8.11 |
9.52 |
0.55 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] |
1 775.33 |
2.40 |
-3.92 |
-0.15 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 286.29 |
3.09 |
0.84 |
-0.04 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
6 879.38 |
9.29 |
14.95 |
1.04 |
Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] |
875.47 |
1.18 |
-1.54 |
-0.05 |
МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] |
374.60 |
0.51 |
2.40 |
0.01 |
МТС-Банк, акция, [10102268B] |
4 803.96 |
6.48 |
0.37 |
-0.12 |
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
4 249.85 |
5.74 |
-11.04 |
-0.85 |
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
1 298.25 |
1.75 |
10.33 |
0.13 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
5 353.16 |
7.23 |
1.51 |
-0.04 |
Смарттехгрупп, акция, [1-01-03536-G] |
799.64 |
1.08 |
22.65 |
0.18 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] |
6 915.88 |
9.33 |
1.66 |
-0.05 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
5 641.36 |
7.61 |
-2.49 |
-0.36 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
2 476.23 |
3.34 |
-3.33 |
-0.19 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
6 733.10 |
9.09 |
7.99 |
0.50 |
Дебиторская задолженность
|
175.46 |
0.24 |
1 976.41 |
0.23 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
165.89 |
0.22 |
новый актив |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.57 |
0.01 |
13.28 |
0.00 |
ВСЕГО активов: |
74 086.35
| 100.01
| 2.12
| |
СЧА Фонда: 74 008 968.11 руб.
Стоимость пая: 7.97 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 57.36 |
5.88 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 20.02 |
27.95 |
ВСЕГО обязательств: |
77.38
| 10.83
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |