| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
0.00 |
0.01 |
-89.69 |
0.00 |
| рубли |
0.00 |
0.01 |
-89.69 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
74 223.69 |
98.95 |
0.42 |
-0.81 |
 Банки
| 12 151.43 |
16.20 |
3.68 |
0.39 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
4 865.12 |
6.49 |
1.27 |
0.01 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
7 286.31 |
9.71 |
5.36 |
0.38 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 888.61 |
7.85 |
-12.54 |
-1.24 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
5 888.61 |
7.85 |
-12.54 |
-1.24 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 17 312.22 |
23.08 |
5.79 |
1.00 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 838.13 |
3.78 |
-0.07 |
-0.05 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
6 857.01 |
9.14 |
4.13 |
0.25 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
1 730.94 |
2.31 |
33.33 |
0.56 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
5 886.14 |
7.85 |
4.34 |
0.24 |
| Лизинг и аренда
| 9 254.63 |
12.34 |
0.97 |
-0.04 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 165.46 |
2.89 |
-5.28 |
-0.20 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
7 089.16 |
9.45 |
3.05 |
0.16 |
| Микрофинансирование
| 2 165.74 |
2.89 |
0.74 |
-0.02 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] |
1 785.58 |
2.38 |
0.58 |
-0.02 |
| МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] |
380.16 |
0.51 |
1.48 |
0.00 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 10 137.00 |
13.51 |
5.56 |
0.54 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
4 802.38 |
6.40 |
13.00 |
0.66 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
5 334.62 |
7.11 |
-0.35 |
-0.12 |
| Специализированная розничная торговля
| 5 637.34 |
7.52 |
-6.17 |
-0.59 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
5 637.34 |
7.52 |
-6.17 |
-0.59 |
| Строительство зданий
| 1 304.01 |
1.74 |
-1.94 |
-0.06 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] |
1 304.01 |
1.74 |
-1.94 |
-0.06 |
| Финансовые рынки
| 826.98 |
1.10 |
3.42 |
0.02 |
| Смарттехгрупп, акция, [1-01-03536-G] |
826.98 |
1.10 |
3.42 |
0.02 |
| Холдинги
| 8 633.79 |
11.51 |
-5.76 |
-0.85 |
| Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] |
317.01 |
0.42 |
6.18 |
0.02 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
4 276.51 |
5.70 |
-4.17 |
-0.32 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
1 695.84 |
2.26 |
-11.85 |
-0.34 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
2 344.42 |
3.13 |
-5.32 |
-0.21 |
| Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
| 911.94 |
1.22 |
4.17 |
0.04 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] |
911.94 |
1.22 |
4.17 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
74 223.69 |
98.95 |
0.42 |
-0.81 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] |
1 304.01 |
1.74 |
-1.94 |
-0.06 |
| Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] |
317.01 |
0.42 |
6.18 |
0.02 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
4 276.51 |
5.70 |
-4.17 |
-0.32 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 838.13 |
3.78 |
-0.07 |
-0.05 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
6 857.01 |
9.14 |
4.13 |
0.25 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
1 695.84 |
2.26 |
-11.85 |
-0.34 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
5 637.34 |
7.52 |
-6.17 |
-0.59 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] |
1 785.58 |
2.38 |
0.58 |
-0.02 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
2 165.46 |
2.89 |
-5.28 |
-0.20 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
7 089.16 |
9.45 |
3.05 |
0.16 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] |
911.94 |
1.22 |
4.17 |
0.04 |
| МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] |
380.16 |
0.51 |
1.48 |
0.00 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
4 865.12 |
6.49 |
1.27 |
0.01 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
4 802.38 |
6.40 |
13.00 |
0.66 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
1 730.94 |
2.31 |
33.33 |
0.56 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
5 334.62 |
7.11 |
-0.35 |
-0.12 |
| Смарттехгрупп, акция, [1-01-03536-G] |
826.98 |
1.10 |
3.42 |
0.02 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
7 286.31 |
9.71 |
5.36 |
0.38 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
5 886.14 |
7.85 |
4.34 |
0.24 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
2 344.42 |
3.13 |
-5.32 |
-0.21 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
5 888.61 |
7.85 |
-12.54 |
-1.24 |
| Дебиторская задолженность
|
790.33 |
1.05 |
350.42 |
0.81 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
780.63 |
1.04 |
370.57 |
0.82 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.70 |
0.01 |
1.30 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
75 014.02
| 100.01
| 1.25
| |
СЧА Фонда: 74 919 055.94 руб.
Стоимость пая: 8.07 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 69.37 |
20.95 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 25.60 |
27.83 |
| ВСЕГО обязательств: |
94.97
| 22.73
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
